Satis Group S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Oct 9, 2025

Report Content Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje informację poufną dotyczącą podsumowania subskrypcji akcji serii I, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 26 lutego 2025 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR ("Informacja Poufna").

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

24.02.2025-26.02.2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

6 037 664 sztuk akcji serii I.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

6 037 664 sztuk akcji serii I.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, iż akcje serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji objętych zostało 6 037 664 akcji serii I.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

0,10 zł za każdą akcję serii I.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii I zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 inwestorowi.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowa objęcia Akcji serii I została zawarta z 1 inwestorem.

10. Nazwa (firma) subemitentów:

Nie dotyczy

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

603 766,40 zł

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty -

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty:

nie wystąpiły

b. wynagrodzenia subemitentów:

nie wystąpiły

c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

nie wystąpiły

d. promocji oferty:

nie wystąpiły

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę jako koszty działalności niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt subskrypcji przypadający na 1 akcję wyniósł 0,00 zł

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Wszystkie Akcje serii I zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Uzasadnienie opóźnienia Informacji Poufnej:

Opóźnienie przekazania Informacji Poufnej było uzasadnione i spełniało warunki określone w art. 17 ust. 4 MAR oraz wytycznych ESMA do podjęcia takiej decyzji.

Ze względu na trwający spór korporacyjny z byłymi managerami Spółki oraz związane z nim toczące się postępowania karne i cywilne, oraz ze względu na zgłoszone przez pełnomocników Szymona Pury, Tomasza Frątczaka i Daniela Kaczmarka sprzeciwy do uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2025 roku, Zarząd Spółki uznał, że niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej mogło spowodować działania prawne ze strony ww. osób zmierzające do blokowania możliwości rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowego finansowania dla Spółki, a co za tym idzie występuje duża niepewność prawna co do tego, czy podwyższenie kapitału zakładowego faktycznie dojdzie do skutku i w związku z tym niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Spółki, a także wprowadzić w błąd jej akcjonariuszy i kontrahentów co do jej kondycji finansowej.

Opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej nie wprowadzało w błąd opinii publicznej z uwagi na to, że nie było ono przedmiotem wcześniejszych raportów Emitenta. W ocenie Zarządu zapewniona była również poufność informacji podlegającej opóźnieniu.