SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEHMET PEHLİVAN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06.05.2016 16:14:47
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06.05.2016 17:40:17

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		628.024	480.881
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	136.817	34.456
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	261.141	228.620
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		1.671	387
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		259.470	228.233
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	4.476	1.062
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.476	1.062
Türev Araçlar
Stoklar	9	181.704	202.662
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.348	352
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	18	31.705	7.896
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	14	5.833	5.833
DURAN VARLIKLAR		211.626	218.680
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	6.335	320
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		6.335	320
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	76	60
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		76	60
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	806	850
Maddi Duran Varlıklar	12	148.782	141.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.921	2.068
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.921	2.068
Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.105	1.577
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	7.296	8.398
Diğer Duran Varlıklar	18	44.305	63.803
TOPLAM VARLIKLAR		839.650	699.561
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		258.042	284.811
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	117.773	151.952
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	127.993	120.964
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		127.993	120.964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7	5.083	3.677
Diğer Borçlar	8	1.582	497
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.582	497
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	1.227	2.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	1.584	1.389
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.800	3.564
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	1.636	2.500
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.164	1.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		181.476	23.683
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	156.840	0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		24.636	23.683
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	24.636	23.683
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		400.132	391.067
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		400.132	391.067
Ödenmiş Sermaye	20	216.300	216.300
Sermaye Düzeltme Farkları	20	196.213	196.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.073	-2.073
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	20	-2.073	-2.073
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	10.099	5.963
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20	-29.472	-96.067
Net Dönem Karı/Zararı	20	9.065	70.731
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		839.650	699.561