SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	DİYAP METİN AKYÜZ	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 15:58:25
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 18:37:14

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		29.905	-107.931
Dönem Karı/Zararı		6.380	-14.655
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		27.487	31.450
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13,14	15.113	15.981
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net	9	-535	-1.090
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Borç Karşılıklarındaki Değişim	15	1.352	-221
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gideri		8.587	14.277
- Mevduat Faiz Geliri	24	-40	-683
- Reeskont Faiz Geliri- net		-193	408
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Değişim	17	3.315	2.831
- Maddi Duran Varlık Satış Karı	23	-112	-53
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		18.342	-101.859
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Stoklardaki Değişim	9	78.762	-39.428
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Değişim	6	-100.203	-40.446
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim	6	207	671
- Diğer Alacaklardaki Değişim	8	-16.761	-6.404
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim	10	-3.281	0
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		0	-2.125
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	18	9.815	-17.859
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Değişim	6	52.086	-345
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim	28	-217	1.347
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	7	1.091	1.162
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	-133	-332
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	-3.024	1.900
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		52.209	-85.064
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları	17	-2.548	-3.087
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-13.005	-14.372
Alınan Faiz		40	683
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Verg iBorçları	7	-6.091	-6.091
Ödenen Prim		-700	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.503	-9.519
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit	11,12,13,14	933	71
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-3.436	-9.590
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-29.381	113.488
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler	5	658.685	352.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kredi Geri Ödemeleri	5	-687.957	-238.541
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Geri Ödemeleri	5	-109	-771
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.979	-3.962
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	-1.979	-3.962
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	3.785	40.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.806	36.474