SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET PEHLİVAN	FİNANSAL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02.11.2012 15:41:07
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02.11.2012 18:09:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi (zarar) / kar		-14.655	40.623
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Amortisman ve tükenme payları	9,10,11	15.981	15.026
Faiz gideri	21	14.277	8.364
Maddi duran varlık satış karı	19	-53	-75
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	14	2.831	3.419
Borç karşılıklarındaki değişim	12	-221	-132
Mevduat faiz geliri	20	-683	-484
Reeskont faiz geliri (net)		408
Vergi davaları gideri	7,19	0	21.135
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net	8,17	-1.090	498
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:		16.795	88.374
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim	6	-40.446	-64.102
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	6,7	671	12.656
Stoklardaki değişim	8	-39.428	-40.590
Diğer alacaklardaki değişim	7	-6.404	-14.577
Diğer dönen varlıklardaki değişim	15	-2.125	-1.941
Diğer duran varlıklardaki değişim	15	-17.859	-1.087
Ticari borçlardaki değişim	6	-345	30.785
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	24	1.347	-980
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	-332	663
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	3.062	-645
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları:		-85.064	8.556
Ödenen kıdem tazminatları	14	-3.087	-2.099
Alınan faiz	20	683	484
Ödenen faiz	5	-14.372	-10.998
Ödenen vergi borçları	7	-6.091	-3.654
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-107.931	-7.711
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	10,11	-9.590	-21.553
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit	9,10,19	71	85
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-9.519	-21.468
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Alınan krediler	5	352.800	62.271
Kredi geri ödemeleri	5	-238.541	-49.527
Finansal kiralama geri ödemeleri	5	-771	-430
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		113.488	12.314
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-3.962	-16.865
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		40.436	61.705
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler		36.474	44.840