SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET PEHLİVAN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:01:45
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:09:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		94.095	-26.203
Dönem Karı/Zararı		63.321	57.771
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		33.003	39.468
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13	10.013	16.056
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	12,24	6.195	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	17	4.885	3.815
- Borç Karşılıklarındaki Değişim	15	220	350
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6	151	374
- Ayrılan Prim Karşılığı	17	1.247	0
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-	9	3.752	9.862
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gideri	26	7.292	10.376
- Mevduat Faiz Geliri	25	-392	-184
- Reeskont Faiz Geliri (net)	6	-360	-861
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	23	0	-320
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.764	-118.664
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-65.826	-14.877
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	3.229	-14.553
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler	6,8	99	-310
- Diğer Alacaklardaki Değişim	8	1.932	-2.271
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim	10	-1.906	-1.692
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	18	2.181	-16.679
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	18	-6.119	10.527
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	74.402	-84.775
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim	29	-9.187	-2.511
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	7	2.203	617
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	756	7.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		98.088	-21.425
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları ve Yeniden Yapılandırma Giderleri	15,17	-2.746	-2.560
Ödenen Prim Karşılığı	17	-1.247	-1.000
Ödenen Vergi Borçları	8	0	-1.218
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.184	-971
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12,14	0	428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-18.184	-1.399
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-76.524	29.996
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	199.452	207.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-265.491	-171.997
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	25	392	184
Ödenen Faiz	5,26	-10.877	-6.159
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-613	2.822
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-613	2.822
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	13.986	600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		13.373	3.422