SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET PEHLİVAN	FİNANSAL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04.05.2012 17:20:31
2	ÖMER FARUK BULAK	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04.05.2012 17:23:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi (zarar) / kar		-3.112	9.897
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Amortisman ve tükenme payları	9,10,11	5.315	4.996
Faiz gideri	21	3.779	2.505
Maddi duran varlık satış karı	19	-21	-66
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	14	1.164	1.663
Borç karşılıklarındaki değişim	12	-612	22.067
Mevduat faiz geliri	20	-17	-357
Reeskont faiz geliri (net)		123	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net	8,17	-18	862
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:		6.601	41.567
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	6	-19.053	-29.663
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	6,7	-5.227	9.801
Stoklardaki değişim	8	-31.689	-38.495
Diğer alacaklardaki değişim	7	-2.378	-6.666
Diğer dönen varlıklardaki değişim	15	-4.997	-3.775
Diğer duran varlıklardaki değişim	15	464	-118
Ticari borçlardaki değişim	6	5.425	31.392
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	24	3.503	808
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	-133	0
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	1.557	670
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları:		-45.927	5.521
Ödenen kıdem tazminatları	14	-902	-618
Alınan faiz	20	17	357
Ödenen faiz	5	-923	-153
Ödenen vergi borçları	7	-2.436
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ kaynaklanan net nakit		-50.171	5.107
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	10,11	-5.534	-4.124
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit	9,10,19	35	76
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-5.499	-4.048
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Alınan krediler	5	62.290	51
Kredi geri ödemeleri	5	-4.214	0
Finansal kiralama geri ödemeleri	5	-306	-121
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit		57.770	-70
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		2.100	989
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		40.436	61.705
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler		42.536	62.694