Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET PEHLİVAN | FİNANSAL MUHASEBE MÜDÜRÜ | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02.11.2012 15:41:07 |
| 2 | TOKER ÖZCAN | GENEL MÜDÜR | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02.11.2012 18:09:25 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi (zarar) / kar | -14.655 | 40.623 | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Amortisman ve tükenme payları | 9,10,11 | 15.981 | 15.026 |
| Faiz gideri | 21 | 14.277 | 8.364 |
| Maddi duran varlık satış karı | 19 | -53 | -75 |
| Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim | 14 | 2.831 | 3.419 |
| Borç karşılıklarındaki değişim | 12 | -221 | -132 |
| Mevduat faiz geliri | 20 | -683 | -484 |
| Reeskont faiz geliri (net) | 408 | ||
| Vergi davaları gideri | 7,19 | 0 | 21.135 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı-net | 8,17 | -1.090 | 498 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı: | 16.795 | 88.374 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | -40.446 | -64.102 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 6,7 | 671 | 12.656 |
| Stoklardaki değişim | 8 | -39.428 | -40.590 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 7 | -6.404 | -14.577 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 15 | -2.125 | -1.941 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 15 | -17.859 | -1.087 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6 | -345 | 30.785 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 24 | 1.347 | -980 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 7 | -332 | 663 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 7 | 3.062 | -645 |
| İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları: | -85.064 | 8.556 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | 14 | -3.087 | -2.099 |
| Alınan faiz | 20 | 683 | 484 |
| Ödenen faiz | 5 | -14.372 | -10.998 |
| Ödenen vergi borçları | 7 | -6.091 | -3.654 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -107.931 | -7.711 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 10,11 | -9.590 | -21.553 |
| Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit | 9,10,19 | 71 | 85 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -9.519 | -21.468 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Alınan krediler | 5 | 352.800 | 62.271 |
| Kredi geri ödemeleri | 5 | -238.541 | -49.527 |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | 5 | -771 | -430 |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 113.488 | 12.314 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -3.962 | -16.865 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 40.436 | 61.705 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 36.474 | 44.840 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.