SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET PEHLİVAN	FİNANSAL MUHASEBE MÜDÜRÜ	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28.04.2011 16:57:39
2	ÖMER FARUK BULAK	GENEL MÜDÜR	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28.04.2011 17:02:07

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-31.03.2011	01.01.2010-31.03.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar		9.897	3.304
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları :
Amortisman ve tükenme payları	9, 10, 11	4.996	4.824
Faiz gideri	5,21	2.505	3.427
Maddi duran varlık satış karı	19	-66
Diğer maddi varlık çıkışı	10		16
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	14	1.663	609
Borç karşılıklarındaki değişim	12	22.067	402
Faiz geliri	20	-357	-04
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net	8,17	862	143
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:		41.567	12.721
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	6	-29.663	-3.224
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	6,7	9.801	-1.461
Stoklardaki değişim	8	-38.495	-12.707
Diğer alacaklardaki değişim	7	-6.666	-6.534
Diğer dönen varlıklardaki değişim	15	-3.775	-3.496
Diğer duran varlıklardaki değişim	15	-118	248
Ticari borçlardaki değişim	6	31.392	11.990
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	24	808	-5.529
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	670	5.303
İşletme sermayesindeki değişim sonrasıfaaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:		5.521	-2.689
Ödenen kıdem tazminatları	14	-618	-890
Alınan faiz	20	357	04
Ödenen faiz	5	-153	-2.486
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) nakit		5.107	-6.061
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	10,11	-4.124	-293
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit	9, 10, 19	76
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.048	-293
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Alınan krediler	5	51	139.596
Kredi geri ödemeleri	5		-126.497
Finansal kiralama geri ödemeleri	5	-121	-359
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit		-70	12.740
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		989	6.386
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		61.705	11.816
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	3	62.694	18.202