SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET PEHLİVAN	FİNANSAL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27.10.2011 17:39:42
2	ÖMER FARUK BULAK	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27.10.2011 17:45:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar		40.623	14.526
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Amortisman ve tükenme payları	9,10,11	15.026	14.524
Faiz gideri	5,21	8.364	8.823
Maddi duran varlık satış karı	19	-75	-102
Diğer maddi varlık çıkışı	10		44
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	14	3.419	2.324
Borç karşılıklarındaki değişim	12	-132	39
Faiz geliri	20	-484	-08
Vergi davaları gideri	19	21.135
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net	8,17	498	1.191
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerdenkaynaklanan nakit akımı:		88.374	41.361
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	6	-64.102	-10.313
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	6,7	12.656	-9.223
Stoklardaki değişim	8	-40.590	-16.678
Diğer alacaklardaki değişim	7	-14.577	-6.714
Diğer dönen varlıklardaki değişim	15	-1.941	-2.251
Diğer duran varlıklardaki değişim	15	-1.087	321
Ticari borçlardaki değişim	6	30.785	10.921
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	24	-980	-5.486
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	663
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	7	-645	7.244
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:		8.556	9.182
Ödenen kıdem tazminatları	14	-2.099	-1.598
Alınan faiz	20	484	08
Ödenen faiz	5	-10.998	-12.809
Ödenen vergi borçları	7	-3.654
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.711	-5.217
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	10,11	-21.553	-2.858
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit	9,10,19	85	123
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-21.468	-2.735
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Alınan krediler	5	62.271	252.815
Kredi geri ödemeleri	5	-49.527	-234.239
Finansal kiralama geri ödemeleri	5	-430	-868
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		12.314	17.708
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) /artış		-16.865	9.756
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		61.705	11.816
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	3	44.840	21.572