Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ÖMER FARUK BULAK | GENEL MÜDÜR | ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 26.10.2010 16:38:13 |
| 2 | MEHMET DÖNER | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 26.10.2010 16:34:52 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi kar / (zarar) | 14.526 | -35.070 | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Amortisman ve tükenme payları | 9,10,11 | 14.524 | 14.401 |
| Faiz gideri | 5,21 | 8.492 | 11.617 |
| Maddi duran varlık satış karı | 19 | -102 | -14 |
| Diğer maddi varlık çıkışı | 10 | 44 | 1.061 |
| Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim | 14 | 2.324 | 4.345 |
| Borç karşılıklarındaki değişim | 12 | 39 | -10.204 |
| Faiz geliri | 20 | -08 | -498 |
| Diğer finansal giderler | 5,21 | 331 | 579 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 6 | 79 | |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı-net | 8,17 | 1.191 | -3.585 |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan / (kullanılan) nakit | 41.361 | -17.289 | |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | -10.313 | -12.929 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 6,7 | -9.223 | -21.043 |
| Stoklardaki değişim | 8 | -16.678 | 19.453 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 7 | -6.714 | -400 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 15 | -2.251 | -849 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 15 | 321 | 129 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6 | 10.921 | 21.969 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 24 | -5.486 | -11.447 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 7 | 7.244 | -573 |
| İşletme sermayesindeki değişim sonrasıfaaliyetlerden kaynaklanan / (kullanılan) nakit | 9.182 | -22.979 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | 14 | -1.598 | -5.799 |
| Alınan faiz | 20 | 08 | 348 |
| Ödenen faiz | 5 | -12.809 | -9.600 |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | -5.217 | -38.030 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 10,11 | -2.858 | -3.682 |
| Maddi ve satış amaçlı elde tutulan duran varlık satışından elde edilen nakit | 9,10,19 | 123 | 14 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -2.735 | -3.668 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Alınan krediler | 5 | 252.815 | 157.500 |
| Kredi geri ödemeleri | 5 | -234.239 | -119.893 |
| Finansal kiralama geri ödemeleri | 5 | -868 | -628 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 17.708 | 36.979 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) | 9.756 | -4.719 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 11.816 | 18.297 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 3 | 21.572 | 13.578 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.