Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2009
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET DÖNER | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 27.10.2009 11:38:08 |
| 2 | MEHMET PEHLİVAN | FİNANSAL MUHASBE LİDERİ | ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 27.10.2009 11:34:45 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2009 | 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi zarar | -35.070 | -13.433 | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Amortisman ve tükenme payları | 9,10,11 | 14.401 | 14.617 |
| Faiz gideri | 21 | 11.617 | 5.435 |
| Maddi varlık satış (karı) / zararı | 19 | -14 | -14.400 |
| Diğer maddi varlık çıkışı | 1.061 | 0 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 14 | 3.741 | 2.788 |
| Faiz geliri | 20 | -498 | -298 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 6 | 79 | 85 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı-net | 8,17 | -3.585 | 979 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | -12.929 | -340 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 6 | -21.043 | 5.977 |
| Stoklardaki değişim | 8 | 19.453 | -15.828 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 7 | -400 | -8.439 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 15 | -849 | -1.398 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 15 | 129 | -374 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6,21 | 21.969 | 17.309 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 24 | -11.447 | 8.627 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 7 | -573 | -167 |
| Borç karşılıklarındaki değişim | 12 | -9.600 | 597 |
| Ödenen kıdem tazminatları | 14 | -5.799 | -4.933 |
| İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit | -29.357 | -3.196 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Maddi ve maddi olmayan varlık alımları | 10,11 | -3.682 | -23.100 |
| Maddi ve satış amaçlı elde tutulan varlık satışından elde edilen nakit | 9,10,19 | 14 | 26.512 |
| Alınan faiz | 348 | 298 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -3.320 | 3.710 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||
| Finansal borçlardaki değişim, net | 5 | 36.987 | 1.977 |
| Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim | 5 | -628 | -2.163 |
| Ödenen faiz | -8.401 | -5.216 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit | 27.958 | -5.402 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış | -4.719 | -4.888 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 18.297 | 25.784 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 3 | 13.578 | 20.896 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.