SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03.05.2013 16:47:05

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.-31.03.2013	01.01.-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem net karı/zararı		169.585	525.719
Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
Amortisman ve İtfa Payları (+)	16-17	305.902	207.030
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)	20	50.927	134.616
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)	20		-14.272
Reeskont Faiz Gelir (+) / Gideri (-)	10	-688.557	-376.487
Konusu Kalmayan Karşılıklar (-)	26	-3.180	0
Hisse Senedi Değer Artışlar(-)	26	-18	0
Vergi Tahakkuku	28	67.789	10.172
Duran Varlık Satış ( Kar) Zararı	26	-2.920	-8.436
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :		-100.472	575.432
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+)	10	-83.869	-10.611.057
Diğer Alacaklardaki Artış(-) / Azalış (+)	11	-369	525
Stoklardaki Artış(-) / Azalış (+)	13	-12.608.838	1.306.365
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış(-) / Azalış (+)	21	-11.159.848	1.064.895
Ticari Borçlardaki Artış(+) / Azalış (-)	10	21.454.012	5.023.865
Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-)	11	86.435	-580.731
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (+) / Azalış (-)	21	858.732	-482.793
Vergi Ödemeleri (-)	28	-308.187	0
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-1.862.404	-3.703.499
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net	16-17	-830.144	-1.749.639
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	16-17	26.628	20.413
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-803.516	-1.729.226
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-)	8	2.495.375	2.974.914
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		2.495.375	2.974.914
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış		-170.545	-2.457.811
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	886.997	5.202.092
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	716.452	2.744.281