SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Ömer EKER	MUHASEBE MÜD. YRD.	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04.05.2012 16:17:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem net karı/zararı		565.071	43.137
Net dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
-Amortisman ve itfa payları(+)	16-17	207.030	160.713
-Kıdem tazminatı karşılık gideri(+)	20	134.616	20.925
-Ödenen kıdem tazminatı	20	-14.272	0
-Reeskont faiz gelir(+)/gideri(-)	10	-376.487	-303.785
-Konusu kalmayan karşılıklar(-)	26	0	-212.750
-Ödenmemiş kredi faiz ve kur giderleri(+)	27	0	26.030
-Vergi Tahakkuku	28	67.820	90.986
Duran varlık satış (kar) zararı	26	-8.346	0
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım:		575.432	-174.744
-Ticari alacaklardaki artış(-) / azalış(+)	10	-10.611.057	3.473.487
-Diğer alacaklardaki artış(-) / azalış(+)	11	525	5.000
-Stoklardaki artış(-) / azalış(+)	13	1.306.365	-524.548
-Diğer dönen varlıklardaki artış(-) / azalış(+)	21	1.064.895	-4.849.123
-Ticari borçlardaki artış(+) / azalış(-)	10	5.023.865	3.241.189
-Diğer borçlardaki artış(+) / azalış(-)	11	-580.731	2.130.860
-Diğer yükkümlülüklerdeki artış(+) / azalış(-)	21	-482.793	-888.773
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-3.703.499	2.413.348
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı ,net	16-17	-1.749.639	-48.178
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri(+)	16-17	20.413	305.139
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-1.729.226	256.961
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
-Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri(+)/ çıkışları(-)	8	2.974.914	2.804.854
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		2.974.914	-2.804.854
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış		-2.457.811	-134.545
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	5.202.092	2.388.820
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	2.744.281	2.254.275