SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Ömer EKER	MUHASEBE MÜD. YRD.	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.10.2011 17:39:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-6.973.121	-4.645.392
1.Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri		23.180.535	18.265.311
2.Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler		-27.202.755	-21.545.623
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit		-4.022.220	-3.280.312
3.Finansal Sonuçlar	27	-489.526	-107.455
4.Vergi Ödemeleri	28	-808.897	-202.252
5.Diğer Nakit Girişleri		1.940.183	518.516
6.Diğer Nakit Girişleri		-1.572.388	-995.779
7.Pazarlama Satış ve Dağıtım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları	24	-1.113.421	-148.338
8.Genel Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları	24	-906.852	-429.772
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-3.095.151	322.163
1.Maddi Varlıkların Satışı	16	1.095.167	996.403
2.Maddi Varlıkların İktisabı	16	-4.190.318	-674.240
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		10.295.906	5.128.361
1.Hisse Senedi İhracı (Sermaye Artırımı)	22	11.006.915	1.929.759
2.Kredilerle İlgili Nakit Akışları	8	-754.663	3.932.695
3.Ortaklara Borçlarla İlgili Nakit Girişleri/Çıkışları	30	43.654	1.365.907
4.Sermaye Tahsilatı	22	0	-2.100.000
D.KUR FARKININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		0	0
E.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		227.634	805.132
F.DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	225.649	127.071
G.DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	453.283	932.203