SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Audit Report / Information • Oct 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.10.2015 19:58:09

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		68.260.993	48.408.966
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	470.158	631.098
Finansal Yatırımlar	45
Ticari Alacaklar	7-8	25.841.455	15.682.637
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	51.459	19.259
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	25.789.996	15.663.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7-9	966	7.048
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	966	7.048
Türev Araçlar
Stoklar	10	39.164.651	30.309.647
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.696.562	1.778.536
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	39
Diğer Dönen Varlıklar	28	87.201
ARA TOPLAM		68.260.993	48.408.966
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	38
DURAN VARLIKLAR		31.733.573	27.070.735
Finansal Yatırımlar	3-4-45
Ticari Alacaklar	7-8
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7-9	19.125	11.690
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	19.125	11.690
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13
Maddi Duran Varlıklar	14	31.225.028	26.312.407
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	24.833	19.797
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		24.833	19.797
Peşin Ödenmiş Giderler	12	18.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39	446.521	726.841
Diğer Duran Varlıklar	28
TOPLAM VARLIKLAR		99.994.566	75.479.701
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		59.206.431	36.658.307
Kısa Vadeli Borçlanmalar	36-43-45	30.767.124	15.088.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	36-43-45
Diğer Finansal Yükümlülükler	36-43-45
Ticari Borçlar	7-8	23.708.718	15.300.719
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7		1.071.388
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	23.708.718	14.229.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	177.090	270.238
Diğer Borçlar	7-9	2.551.164	4.681.652
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	2.529.918	3.408.987
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	21.246	1.272.665
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	1.823.941	1.292.392
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	39	47.898	24.864
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	28	130.496
ARA TOPLAM		59.206.431	36.658.307
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	38
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.618.680	19.121.582
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36-43-45	13.974.380	18.641.689
Diğer Finansal Yükümlülükler	36-43-45
Ticari Borçlar	7-8
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	7-9
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	644.300	479.884
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	644.300	479.884
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	39
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	28
Ö Z K A Y N A K L A R		26.169.455	19.699.812
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		26.169.455	19.699.812
Ödenmiş Sermaye	29	18.300.000	18.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	29
Geri Alınmış Paylar (-)	29
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	29
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	29	1.306.915	1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29	7.460.980	1.784.179
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları		7.619.252	1.848.926
- Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler		-158.272	-64.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29	359.318	280.527
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	29	-2.050.600	-1.600.581
Net Dönem Karı/Zararı	29	792.842	-371.228
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		99.994.566	75.479.701