SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.05.2016 19:36:16

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		49.279.413	52.555.262
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	510.644	416.256
Finansal Yatırımlar	45
Ticari Alacaklar	7-8	12.397.846	12.847.188
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	28.601	28.601
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	12.369.245	12.818.587
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7-9	799	5.355
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	799	5.355
Türev Araçlar
Stoklar	10	33.863.698	31.978.053
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.506.426	2.267.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar			5.040.764
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	38
DURAN VARLIKLAR		30.839.610	31.302.149
Finansal Yatırımlar	3-4-45
Ticari Alacaklar	7-8
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7-9	19.125	19.125
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	19.125	19.125
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13
Maddi Duran Varlıklar	14	30.440.286	30.924.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	21.360	23.106
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		21.360	23.106
Peşin Ödenmiş Giderler	12	999
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39	357.840	335.295
Diğer Duran Varlıklar	28
TOPLAM VARLIKLAR		80.119.023	83.857.411
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		44.227.565	32.646.154
Kısa Vadeli Borçlanmalar	36-43-45	23.687.186	10.756.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	36-43-45
Diğer Finansal Yükümlülükler	36-43-45
Ticari Borçlar	7-8	15.472.518	16.875.093
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	99.718	234.489
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	15.372.800	16.640.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	318.569	187.133
Diğer Borçlar	7-9	1.424.938	2.418.830
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	1.071.943	2.056.410
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	352.995	362.420
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	2.776.831	745.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	39
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	28	547.523	1.663.334
ARA TOPLAM		44.227.565	32.646.154
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	38
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.252.995	25.202.215
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36-43-45	9.630.106	24.569.796
Diğer Finansal Yükümlülükler	36-43-45
Ticari Borçlar	7-8
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	7-9
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	622.889	632.419
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	622.889	632.419
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	39
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	28
Ö Z K A Y N A K L A R		25.638.463	26.009.042
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		25.638.463	26.009.042
Ödenmiş Sermaye	29	18.300.000	18.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	29
Geri Alınmış Paylar (-)	29
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	29
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	29	1.306.915	1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29	7.745.940	7.539.881
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		7.619.252	7.619.252
- Diğer Kazanç/Kayıplar		126.688	-79.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29	383.391	359.318
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	29	-1.521.145	-2.050.600
Net Dönem Karı/Zararı	29	-576.638	553.528
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		80.119.023	83.857.411