SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.05.2015 21:08:14

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		42.888.250	48.408.966
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	170.409	631.098
Finansal Yatırımlar	45
Ticari Alacaklar	7-8	10.484.457	15.682.637
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	19.259	19.259
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	10.465.198	15.663.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7-9	9.140	7.048
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	9.140	7.048
Türev Araçlar
Stoklar	10	31.525.426	30.309.647
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	673.568	1.778.536
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	39
Diğer Dönen Varlıklar	28	25.250
ARA TOPLAM		42.888.250	48.408.966
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	38
DURAN VARLIKLAR		26.762.528	27.070.735
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7-8
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7-9	15.668	11.690
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	15.668	11.690
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	14	26.000.379	26.312.407
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	18.050	19.797
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	18.050	19.797
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.590
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39	726.841	726.841
Diğer Duran Varlıklar	28
TOPLAM VARLIKLAR		69.650.778	75.479.701
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.871.957	36.658.307
Kısa Vadeli Borçlanmalar	36-43-45	14.750.021	15.088.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	36-43-45
Diğer Finansal Yükümlülükler	36-43-45
Ticari Borçlar	7-8	11.792.747	15.300.719
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	815.653	1.071.388
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	10.977.094	14.229.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	197.213	270.238
Diğer Borçlar	7-9	2.950.095	4.681.652
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	2.940.568	3.408.987
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	9.527	1.272.665
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12		1.292.392
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	39	-386	24.864
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	28	182.267
ARA TOPLAM		29.871.957	36.658.307
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.233.787	19.121.582
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36-43-45	19.596.316	18.641.698
Diğer Finansal Yükümlülükler	36-43-45
Ticari Borçlar	7-8
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	7-9
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	637.471	479.884
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	637.471	479.884
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	39
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	28
Ö Z K A Y N A K L A R		19.545.034	19.699.812
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		19.545.034	19.699.812
Ödenmiş Sermaye	29	18.300.000	18.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	29
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	29	1.306.915	1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29	1.784.179	1.784.179
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Maddi Duran Varlık Artışları		1.848.926	1.848.926
- Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler		-64.747	-64.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29	280.527	280.527
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	29	-1.971.809	-1.600.581
Net Dönem Karı/Zararı	29	-154.778	-371.228
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		69.650.778	75.479.701