SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Sibel BAŞER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02.11.2012 14:13:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİN KAYNAKLANAN NAKİT AKIM
Net dönem net/karı zararı		537.223	746.625
Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları (+)	16-17	683.275	490.124
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+)	10	158.955	340.980
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (+)	20	103.644	160.157
Ödenen Kıdem Tazminatı	20	-25.334	-50.223
Reeskont Faiz Geliri (+)/Gideri (-)	10	-92.940	-73.451
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)	26	0	-1.122.752
Vergi Tahakkuku	28	132.640	213.091
Duran Varlık Satış (Kar)Zararı	26	-10.341	162.972
Diğer Düzeltmeler			-15.516
İşletme Sermayesindeki Değişim öncesi Faaliyetlerden Elde edilen Nakit Akım:		1.487.122	852.007
Ticari Alacaklardaki Artış (-)/Azalış (+)	10	-13.592.953	-15.851.487
Diğer Alacaklardaki (-)/Azalış(+)	11	-1.573	5.000
Stoklardaki (-)/Azalış(+)	13	2.710.954	-11.503.486
Diğer Dönen Varlıklardakii (-)/Azalış(+)	21	275.497	553.617
Ticari Borçlardaki (+)/Azalış(-)	10	6.652.786	20.037.602
Diğer Borçlardaki (+)/Azalış(-)	11	1.201.819	-8.102
Diğer Yükümlülüklerdeki (+)/Azalış(-)	21	-482.793	-324.769
Vergi Ödemeler(-)	28	-68.990	-121.169
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-1.818.131	-6.360.787
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı,Net	16-17	-6.893.335	-4.190.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışı Nedeniyle Elde edilen Nakit Girişleri(+)	16-17	22.406	526.487
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynakalanan Nakit		-6.870.929	-3.663.831
Finansman Faaliyetlerinden Kaynakalanan Nakit
Halka Arz Yoluyla Sermaye Artırımı (+)	22		3.600.000
Hisse Senedi İhraç Primi (+)	22		7.920.000
Hisse Senedi İhraç Giderleri(-)	22		-513.085
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları(-)	8	4.638.577	-754.663
Finansman Faaliyetlerinden elde edilen Nakit		4.638.577	10.252.252
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış/Artış		-4.050.483	227.634
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	6	5.202.092	225.649
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.151.609	453.283