SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 29, 2010

深圳和光现代商务股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘勇	独立董事	出席行业会议	雷啸林

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑洋、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人(会计主管人员)徐健声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	185,229,059.12	185,614,361.66	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,025,457,727.81	-1,030,586,612.22	0.50%
股本(股)	174,620,264.00	174,620,264.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-5.87	-5.90	0.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	118,276.34	317,568.12	-62.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,128,884.41	1,220,651.49	320.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-272,384.93	-6,636.60	4,004.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0016	-0.000038	-4,110.53%
基本每股收益(元/股)	0.029	0.007	314.29%
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.007	314.29%
加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
债务重组损益	17,188,715.19
合计	17,188,715.19
对重要非经常性损益项目的说明
无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		19,825
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
胡建		3,000,000 人民币普通股
尉世鹏		2,150,000 人民币普通股
李海茂		1,700,000 人民币普通股
顾鹤富		1,136,729 人民币普通股
宁金波		500,000 人民币普通股
张红丽		400,000 人民币普通股
张莉萌		360,000 人民币普通股
王晓东		329,900 人民币普通股
于刚媛		312,500 人民币普通股
和极光		272,100 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入大幅下降的主要原因是:公司经营资金极度匮乏,导致公司营业收入大幅萎缩。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

我公司自 2007 年 5 月 15 日暂停上市以来一直在为公司重组及恢复上市的工作在做努力,2008 年 1 月 30 日成立了公司债权委 员会,经过多次会议以及多家重组方的艰苦谈判对我公司债务重组事宜达成多项共识.公司在中国证监会辽宁监管局、深交所、 深圳银监局及广大债权人的大力支持下,重组工作已经取得了阶段性成果,重组相关材料已上报中国证监会,并于 2009 年 10 月 30 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书:091512 号;于 2009 年 12 月 23 日接到中国证监会审查反馈意见书:091512 号,同时我公司已于 2010 年 1 月 5 日召开了全体债权人会议,与会所有债权人一致同意尽快启动免息工作,避免和光商务终 止上市给全体债权人带来巨大的风险;2010 年 1 月 5 日和光商务已经将调整后重组材料再次上报中国证监会,目前等待证监 会最后审批的决定。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	和光商务	有限售条件的股份可上市流通预计时间表____序号_股东名称_所持有限售条件的股份数量(股)_可上市流通时间(预计)_承诺的限售条件1_沈阳和光集团股份有	严格遵守承诺。

		限公司_8,731,013_G+12
		个月_法定承诺
		__8,731,013_G+24 个月
		_
		__21,408,194_G+36 个
		月_
		2_沈阳中天电子发展股
		份有限公司
		8,731,013_G+12 个月
		__8,731,013_G+24 个月
		_
		__9,191,838_G+36 个月
		_
		3_沈阳市技术改造基金
		办公室_8,731,013_G+12
		个月_
		__8,731,013_G+24 个月
		_
		__2,084,142_G+36 个月
		_
		4_长白计算机集团公司
		8,731,013_G+12 个月
		_153,609_G+24 个月
		5_沈阳市建设投资公司
		2,665,386_G+12 个月
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	扭亏
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)	300.00	-2,297.90 增长	1.13
基本每股收益(元/股)	0.017	-0.13 增长	1.13
业绩预告的说明	中报盈利系债务重组收益所致。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 20日	深圳	电话沟通	谷先生	公司股票何时可以恢复上市
2010 年 03 月 05日	深圳	电话沟通	袁小姐	公司重组情况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

元

4.1 资产负债表

编制单位:深圳和光现代商务股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位:

	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	294,989.28	41,373.88	567,374.21	47,503.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	43,636,877.11	40,827,899.33	43,532,877.11	40,984,849.33
预付款项	25,400,740.58	25,270,000.00	25,400,740.58	25,270,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,304,272.35	41,051,474.93	33,266,247.37	41,002,887.48
买入返售金融资产
存货	23,111,757.11	441,021.24	23,142,765.63	441,021.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计	125,748,636.43	107,631,769.38	125,910,004.90	107,746,261.66
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	45,036,417.54	67,036,417.54	45,036,417.54	67,036,417.54
投资性房地产
固定资产	14,442,055.15	13,994,264.75	14,664,039.22	14,167,050.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,950.00		3,900.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	59,480,422.69	81,030,682.29	59,704,356.76	81,203,468.07
资产总计	185,229,059.12	188,662,451.67	185,614,361.66	188,949,729.73
流动负债:
短期借款	617,163,623.49	617,163,623.49	617,163,623.49	617,163,623.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债				0.00
应付票据	80,461,335.45	80,461,335.45	80,461,335.45	80,461,335.45
应付账款	78,260,742.41	72,547,456.50	78,198,739.50	72,547,456.50
预收款项	4,515,662.10	941,149.02	4,515,662.10	941,149.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,946,059.32	2,690,966.99	2,724,121.36	2,469,029.03
应交税费	-3,901,443.01	-2,042,390.19	-3,910,979.14	-2,045,860.99
应付利息	65,100,760.50	65,100,760.50	70,901,110.83	70,901,110.83
应付股利	399,808.02	399,808.02	399,808.02	399,808.02
其他应付款	39,565,451.08	37,616,887.18	39,565,231.82	37,616,887.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	884,511,999.36	874,879,596.96	890,018,653.43	880,454,538.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
预计负债	324,726,262.42	324,726,262.42	324,726,262.42	324,726,262.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	325,386,262.42	325,386,262.42	325,386,262.42	325,386,262.42
负债合计	1,209,898,261.78	1,200,265,859.38	1,215,404,915.85	1,205,840,800.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	174,620,264.00	174,620,264.00	174,620,264.00	174,620,264.00
资本公积	20,527,531.40	20,527,531.40	20,527,531.40	20,527,531.40
减:库存股
专项储备
盈余公积	21,571,944.79	21,571,944.79	21,571,944.79	21,571,944.79
一般风险准备
未分配利润	-1,242,177,468.00	-1,228,323,147.90	-1,247,306,352.41	-1,233,610,811.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	-1,025,457,727.81	-1,011,603,407.71	-1,030,586,612.22	-1,016,891,071.22
少数股东权益	788,525.15		796,058.03
所有者权益合计	-1,024,669,202.66	-1,011,603,407.71	-1,029,790,554.19	-1,016,891,071.22
负债和所有者权益总计	185,229,059.12	188,662,451.67	185,614,361.66	188,949,729.73

4.2 利润表

编制单位:深圳和光现代商务股份有限公司		2010 年 1-3 月		单位:元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	118,276.34	29,387.45	317,568.12	88,846.95
其中:营业收入	118,276.34	29,387.45	317,568.12	88,846.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	12,185,640.00	11,930,439.13	14,287,926.17	14,214,625.66
其中:营业成本	84,000.00		152,599.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,157.49	5,157.49	15,511.07	15,364.51
销售费用
管理费用	706,222.42	535,704.99	506,551.71	587,612.73
财务费用	11,390,260.09	11,389,576.65	13,613,264.17	13,611,648.42
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,067,363.66	-11,901,051.68	-13,970,358.05	-14,125,778.71
加:营业外收入	17,188,715.19	17,188,715.19	15,205,902.23	15,205,902.23
减:营业外支出			535.72	535.72
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,121,351.53	5,287,663.51	1,235,008.46	1,079,587.80
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,121,351.53	5,287,663.51	1,235,008.46	1,079,587.80
归属于母公司所有者的净利润	5,128,884.41	5,287,663.51	1,220,651.49	1,079,587.80
少数股东损益	-7,532.88		14,356.97
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.029	0.030	0.007	0.006
(二)稀释每股收益	0.029	0.030	0.007	0.006
七、其他综合收益
八、综合收益总额	5,121,351.53	5,287,663.51	1,235,008.46	1,079,587.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,128,884.41	5,287,663.51	1,220,651.49	1,079,587.80
归属于少数股东的综合收益总额	-7,532.88		14,356.97

4.3 现金流量表

编制单位:深圳和光现代商务股份有限公司		2010 年 1-3 月	单位:元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金			533,976.80	208,889.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	135.75	156,950.71	354,894.86	279,482.49
经营活动现金流入小计	135.75	156,950.71	888,871.66	488,371.95
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	146,227.19	104,299.28	246,091.16	170,324.19
支付的各项税费			13,211.19	2,644.50
支付其他与经营活动有关的现金	126,293.49	58,781.16	636,205.91	299,231.53
经营活动现金流出小计	272,520.68	163,080.44	895,508.26	472,200.22
经营活动产生的现金流量净额	-272,384.93	-6,129.73	-6,636.60	16,171.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-272,384.93	-6,129.73	-6,636.60	16,171.73
加:期初现金及现金等价物余额	567,374.21	47,503.61	535,108.41	48,131.57
六、期末现金及现金等价物余额	294,989.28	41,373.88	528,471.81	64,303.30

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计