SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2001

Oct 11, 2001

沈阳和光现代商务股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2001

一、审议通过关于公司2001年度配股资格的议案

等有关规定,结合本公司实际情况认为公司 2001年度符合配股条件,具

二、审议通过2001年度配股预案的议案

本次配股以公司 2001 6 30日的总股本13,562万股为基数,以

10股配售 3股的比例向全体股东配股,共计可配售股份4,068万股,

其中:可向法人股东配售2,898万股,可向社会公众股股东可配售1,170

1、配股价格为每股 13.00 --20.00元。

• 1 -

2、定价方法
1每股配股价不低于本公司	2001630日经审计的每股净资产;
	2)参考本公司股票在二级市场上的价格与市盈率水平;
3)参考募集资金投资项目的资金需求量;
4)配股主承销商充分协调一致的原则。

本次配股预计可募集资金 20 000万元左右,计划投资以下项目:

1、智能仓储物流网络扩能建设项目, 投资额为	3,980万元;
2、智能数据中心系统扩能建设项目, 投资额为	3,950万元;
3、客户增值服务中心项目,投资额为	3,850万元;
4、变电站综合自动化系统项目, 投资额为3,695万元;
5、配电自动化管理系统项目, 投资额为3,835万元。

本次配股决议自公司2001年第三次临时股东大会审议通过之日起一

4、根据项目的审批情况,对本次配股募集资金投资项目进行必要的

5、在本次配股完成后,按股本变动情况对《公司章程》相应条款进

本项目总投资		3,980 万元,项目建成达产后,将实现年销售收入
22,800万元	年利润额2,635万元	投资利润率54.07%	投资回收期4.36
年。	2、智能数据中心系统扩能建设改造项目
	在现有信息中心系统网络的基础上,建立以集中控制的ERP为核心、
	包括在线订单、呼叫中心等信息化客户响应界面,POS/POD的货物送达及
	销售数据采集系统、智能化预测及分析系统、并通过	XDI	与制造商及客
户信息系统实现集成。
本项目总投资	3,950	万元,项目建成达产后,将年实现收入	19,950
万元	年利润总额2,180万元	投资利润率49.55%,投资回收期4.17年。
	3、客户增值中心技术改造项目

京、上海、广州建立区域配送枢纽,实现在信息系统控制下的仓储网络、

1、智能仓储物流网络扩能建设改造项目

6、在本次配股有效期内办理与本次配股相关的其他事宜。

三、审议通过公司2001年度配股募集资金计划投资项目可行性的议

北京建立智能物流中心,在沈阳、成都、西安、济南、武汉、哈尔滨、南

在全国主要城市建立 50 个客户增值中心,形成在信息网络支持下客

• 3 -

万元,项目建成达产后,将实现年收入	11,400
元,利润总额1,172万元。投资利润率31.7%,投资回收期	4.57年。
4、变电站综合自动化系统技术改造项目
变电站综合自动化系统主要应用于35KV-500KV	变电站进行在线数

户服务平台,为客户的售前、售中、售后提供解决方案、培训、配送、安

本项目总投资3,695万元	项目建成达产后,将实现年销售收入8,400
万元,利润总额1,183万元,投资利润率		23.37%,投资回收期5.65年。

5、配电自动化管理系统技术改造项目

配电自动化管理系统主要应用于城网 农网10KV中压电网进行继电

本项目总投资 3,835 万元,项目建成达产后,将实现年销售收入

10,000万元,年平均利润总额1,342万元,投资利润率24.15%,投资回 收期4.6年。

• 4 -

八、审议通过关于召开公司2001年第三次临时股东大会的议案;

公司定于 2001 11 12 日在本公司会议室召开公司 2001 年第三

次临时股东大会,会议有关内容详见关于召开公司 2001年第三次临时股

公司 2001 年第三次临时股东大会的通知

2001 11 12日在本公司会议室召开公司2001年第三次临时股东大会,

一、 会议时间:2001 11 12日上午9时,会期半天。

二、 会议地点:沈阳市皇姑区怒江街 127号和光商务会议室。

	1、审议《关于公司		2001年度配股资格的议案》;
2		审议《公司2001年度配股预案的议案》
			3、审议《关于公司2001年度配股募集资金计划投资项目可行
	性的议案》
			4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
		5、审议《关于解除与银广夏互保协议的议案》
		6、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》
		7、审议《关于调整公司董事会成员的议案》
四、1	出席会议对象凡在2001本公司的股东。	11	2日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议,不能出席会议的股东可委托代理人出席会议,该代理人不必是
2			公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
1	五、会议登记办法8----9	日(上午9--11	请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2001时,下午15---17	11时)向本公

2 法人股东需持股票帐户卡 《企业法人营业执照》或《社

3 个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委

4 联系地址:沈阳市皇姑区怒江街 127号和光商务证券部

邮政编码:110036

:(024 86794049 传真(024 86794029

兹全权委托 生(女士)代表本人(单位)出席贵公司2001

注:1、授权委托书复印、剪报均有效。 2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

北京京都审字(2001)第0984

资金(截止 2001 6 30 日)的投入情况进行专项审核。 贵公司董事会的责任是提

			经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]74		号批复批准,贵公司于	1999
929	日至	10	14日向公司全体股东按	102.5	的比例实施配股,配股价格为每股
人民币	10		元,扣除发行费用后募集资金净额为	7,592.31	万元。上述募集资金于	1999
11			2日到位,并由本所北京京都验字(1999)第		109号验资报告验证。

(一)根据公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明 ,截止 2001 6

30

实际投资项目	投资金额	投入时间	投资进度
工业标准型臭氧发生系统装置项目	2,750.00	1999-20011	100%
商用自动售货机项目	3,774.31	1999-20011	100%
电力综合自动化的终端装置项目	1,068.00	1999-20011	100%
	7,592.31

1上述投资项目已于	2001	4	30	日,通过资产置换置出和股权转让转
出股
份公司。
2上述投资金额包括购买专有技术支付			1,230万元	租赁经营性资产支付	1,200
万元,购建经营性资产支付	2,800		万元,外购原材料等预付	2,232.81	万元。于2001
430	日,募集资金使用形成的无形资产等共计7,592.31			万元,随同投资项目通
过资产置换置出和股权转让转出股份公司。
3	公司经计算,将租赁经营性资产支付			1200万元和购建经营性资产	2800
元,合计4000	万元,分别为工业标准型臭氧发生系统装置项目1,740				万元,商用自动
售货机项目1,780	万元,电力综合自动化的终端装置项目			480万元。

承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资额	实际投资额
工业标准型臭氧发生系统装置项目	工业标准型臭氧发生系统装置项目	2,950.00	2,750.00
商用自动售货机项目	商用自动售货机项目	4,537.00	3,774.31
电力综合自动化的终端装置项目	电力综合自动化的终端装置项目	1,250.00	1,068.00
		8,737.00	7,592.31

说明:承诺投资额包括自筹资金投入数1,144.69万元。
--------------------------------------

(			)前次募集资金实际使用情况与公司中期报告披露的有关内容逐项对照(

人民币万元)
承诺投资项目	实际投资项目	披露投资金额	实际投资金额
工业标准型臭氧发生系统装置项目	工业标准型臭氧发生系统装置项目	2,950.00	2,750.00
商用自动售货机项目	商用自动售货机项目	4,607.00	3,774.31
电力综合自动化的终端装置项目	电力综合自动化的终端装置项目	1,953.00	1,068.00
		9,510.00	7,592.31

公司 2001 年中报披露投资额较实际投资金额多 1,917.69 万元,其原因是:

1	2000	12,收购沈阳和光电子技术有限公司	80%股权,支付703	万元,
		公司计入募集资金投资项目;
2	2000	6月,收购珠海鸿瑞软件有限公司	61%股权,支付	305万元,公

3	2001	1	公司为商用自动售货机等项目外购原材料预付款合计3,000

元,其中自有资金投入数 767.19 万元,公司计入募集资金投资项目;

4 2000 年往来资金 142.5 万元,公司计入募集资金投资项目。

( )经将上述募集资金的实际使用情况与此次配股申报材料中董事 《关于前次募

承诺投资项目	承诺投资额
工业标准型臭氧发生系统装置项目	2,950.00
商用自动售货机项目	4,537.00
电力综合自动化的终端装置项目	1,250.00

北京建外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师

OO 一年九月五日

		合计	8,738.00
--	--	----	----------

实际投资项目	投资金额	投入时间	投资进度
工业标准型臭氧发生系统装置项目	2,750.00	1999-20011	100%
商用自动售货机项目	3,774.31	1999-20011	100%
电力综合自动化的终端装置项目	1,068.00	1999-20011	100%
	7,592.31

承诺投资项目	实际投资项目承诺投资额	实际投资额
工业标准型臭氧发生系统装置项目	工业标准型臭氧发生系统装置项目2,950.00	2,750.00
商用自动售货机项目商用自动售货机项目	4,537.00	3,774.31
电力综合自动化的终端装置项目	电力综合自动化的终端装置项目1,250.00	1,068.00
	8,737.00	7,592.31

单位:人民币万元

承诺投资项目	实际投资项目	披露投资金额	实际投资金额
工业标准型臭氧发生系统装置项目	工业标准型臭氧发生系统装置项目	2,950.00	2,750.00
商用自动售货机项目	商用自动售货机项目	4,607.00	3,774.31
电力综合自动化的终端装置项目	电力综合自动化的终端装置项目	1,953.00	1,068.00
		9,510.00	7,592.31

权,全款 703 万元,系电力综合自动化的终端装置项目投入,但资金来

2 2000 年中期对珠海鸿瑞软件公司投资 305 万元(系对电力综

3 2001 年初,为商用自动售货机等项目外购原材料支付金额中

767.19万元系自有资金,但计算披露金额时,公司误将其计算在内;

4 2000 年,将部分往来资金 142.5万元也计算在募集资金使用项目

综上所述,截止 2001 6 30 日,本公司已按前次募集资金使用