股票简称:三湘印象股票代码:000863

债券简称:16 三湘债债券代码:112363

三湘印象股份有限公司

Sanxiang Impression Co., Ltd

(上海市杨浦区逸仙路 333 号 501 室)

三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

2018 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人

(住所:上海市广东路 689 号)

二〇一八年五月

重要声明

本报告依据《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《三湘股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")等相关规定、公开信息披露文件以及三湘印象股份有限公司(原名"三湘股份有限公司",以下简称"发行人"或"公司")出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"受托管理人")编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、重大事项

2017 年 12 月 31 日,公司经审计借款余额为 542,872.26 万元,较 2016 年末累计新增借款 141,592.33 万元,占 2016 年 12 月 31 日净资产的比例为 21.38%。详细情况如下:

1、主要财务数据概况

(1)上年末净资产

2016 年 12 月 31 日,公司经审计净资产余额为 662,216.80 万元。

(2)2016 年末借款余额

2016 年 12 月 31 日,公司经审计借款余额为 401,279.93 万元。

(3)2017 年末借款余额

2017 年 12 月 31 日,公司经审计借款余额为 542,872.26 万元。

(4)累计新增借款金额

2017 年度,公司累计新增借款金额为 141,592.33 万元。

(5)累计新增借款占 2016 年末净资产的比例

2017 年 12 月 31 日,公司经审计累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日净资产的比例为 21.38%。

2、新增借款的分类

(1)银行贷款:增加 140,533.00 万元,占 2016 年 12 月 31 日净资产的比例为 21.22%;

(2)公司债券:增加 485.80 万元,占 2016 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.07%;

(3)其他借款:增加 573.53 万元,占 2016 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.09%。

3、事件影响

据发行人反馈,上述新增借款主要用于日常经营、补充营运资金及偿还债务。

海通证券股份有限公司作为"16 三湘债"的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。海通证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《募集说明书》及《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注"16 三湘债"的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:徐昊、郑云桥

联系地址:北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话:010-88027168

传真:010-88027190

邮政编码:100020

(以下无正文)

(本页无正文,为《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债

AI assistant

SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD Audit Report / Information 2017