Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 23, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-024 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示 :

• 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司

• 本次担保金额不超过 5 亿元

• 本次担保是否有反担保：否

• 对外担保逾期的累计数量：无

• 本次担保尚需提交股东大会审议

2021 年 3 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三 届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授 信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经 营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资 产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

一、 2021 年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2020 年年度股东大会审议 通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属

子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵 押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、 银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸 易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分 配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确 定。

二、 2021 年度担保预计情况

2021年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的 连带责任担保。在严格控制担保风险的前提下，根据各所属子公司生产经营实际 需求在综合授信范围内提供相应担保，并及时履行信息披露义务。

（1）为全资子公司提供最高额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中包含目 前已履行程序的担保金额 0.4 亿元。

（2）为控股子公司提供最高额不超过3亿元的连带责任担保，其中包含目前 已履行程序的担保金额1.45亿元。

三、被担保单位基本情况

1 、公司提供担保的所属子公司基本情况

1、公司	提供担保的	所属子公司基	本情况
公司名称	法定代表 人	注册资本	主营业务	与公司关系
福建三祥杨 梅州电力有 限公司	夏鹏	1,500万元	水力发电	全资子公司
福建三祥新 材料研究院 有限公司	夏鹏	500万元	新材料、新技术研究开发等技术服务	全资子公司
三祥新材 （福州）有 限公司	夏鹏	2,000万元	锆系列产品、铸造改性材料、耐火材 料等销售	全资子公司
三祥新材 （宁夏）有 限公司	夏鹏	6,000万元	铸造用材料及相关产品研发、生产与 销售	全资子公司
辽宁华锆新 材料有限公 司	石玢	5,400万元	工业级海绵锆的研发、生产及销售	控股子公司
辽宁华祥新 材料有限公 司	石政君	12,500万 元	氧氯化锆等无机盐的生产与销售	控股子公司

宁德三祥纳 米新材料有 吴斌 5,000 万元 纳米氧化锆的研发、生产及销售 控股子公司 限公司

2 、公司提供担保的所属子公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债 总额	营业收入
福建三祥杨 梅州电力有 限公司	4,183.43	3,846.34	366.47	337.09	337.09	1,004.96
福建三祥新 材料研究院 有限公司	561.00	536.08	51.74	24.92	24.92	113.86
三祥新材 （福州）有 限公司	1,833.54	1,801.63	-156.55	31.91	31.91	1,378.10
三祥新材 （宁夏）有 限公司	8,679.23	6,836.20	365.64	1,843.03	1,734.65	7,047.32
辽宁华锆新 材料有限公 司	29,740.28	15,067.98	2,983.18	14,672.30	7,653.16	20,843.31
辽宁华祥新 材料有限公 司	24,927.48	11,461.21	-117.20	13,466.27	13,233.66
宁德三祥纳 米新材料有 限公司	1,690.51	451.09	-48.91	1,239.42	1,239.42	0.62

注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

二、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保， 担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期 限以实际签署的担保合同或协议为准。

三、董事会意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十九次会议以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”一 致审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本

次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公 司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

2、独立董事意见

经认真审阅 2021 年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案， 公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，能够有效防范和控制担 保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规 以及公司章程的规定，同意本次担保并同意提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 1.85 亿元（实际担保金额为 7,125 万 元），均为对子公司的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.67%，本次提供担保事项经股东大会审议通过后的对外担保总额为 5 亿元，占 公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.67%，目前，在保项目没有逾 期情况，也没有代偿情况。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日