Santierul Naval Orsova S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 12, 2014

Navigare rapidă
S1045_A1.0.0 / 22.07.2014 Istoric versiuni	Instrucţiuni de completare Suma de control:	81.219.697
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Tip situaţie financiară: IT Bifaţi numai dacă este cazul : Sucursala Anul: 2014
Entitatea SC SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA
Judeţ	Localitate Sector
Adresa Mehedinti	ORSOVA
Strada	Nr. Bloc Scara	Ap. Telefon
TUFARI	4	0252362399
Număr din registrul comerţului J25 150 1991	Cod unic de inregistrare 1 6 1	4 7 3 4
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN)
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
Indicatori : Capitaluri - total: 81.219.697	aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012 , cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei Profit/ pierdere: 2.701.347
Instrucţiuni pentru validare		Corelaţii
Validare	Deblocare	Listare
	Resetează formularele. ATENŢIE: Toate datele introduse vor fi şterse!
ADMINISTRATOR,		ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele	Numele şi prenumele
DR.EC.FERCALA MIHAI	EC.CARAIMAN GHEORGHE
	Calitatea
Semnătura _______	11--DIRECTOR ECONOMIC
şi ştampila		?
Semnătura electronică	Semnătura ______
	Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10				- lei -
Denumirea elementului		Nr.	Sold la:
		rd.	01.01.2014	30.06.2014
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	3.432	2.646
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	40.478.640	40.148.198
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2968 )	04	6.541	6.878
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	40.488.613	40.157.722
B. ACTIVE CIRCULANTE
397 - 398 - 4428 )	I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 -	06	36.878.579	43.128.195
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	11.422.128	3.023.262
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 +507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	3.026.708	2.793.388
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.548.588	2.726.490
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	52.876.003	51.671.335
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	121.617	220.501
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 +405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	11.397.280	7.476.582
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	41.600.340	44.415.254
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	82.088.953	84.572.976
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	3.310.079	3.252.144
	H. PROVIZIOANE ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	318.459	15.145

			F10 - pag. 2
I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:	17		85.990
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	18		85.990
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	25.247.219	25.305.154
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	28.557.298	28.557.298
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 1 (ct. 1027)	26
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27
SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29
SOLD D	30	3.310.079	3.252.144
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	8.862.843	8.862.843
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	23.152.374	23.008.374
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	27.757.794	27.757.794
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34
SOLD D (ct.1072)	35
Acţiuni proprii (ct. 109)	36
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39
SOLD D (ct. 117)	40	3.698.854	6.415.815
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41
SOLD D (ct. 118)	42
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43		2.701.347
SOLD D (ct. 121)	44	2.860.961
Repartizarea profitului (ct. 129)	45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	78.460.415	81.219.697
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	78.460.415	81.219.697
1218017071 / 2062734302 Suma de control F10 :

Numele si prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

Stampila unitătii

1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Numele si prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	15.917.440	20.160.447
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.855.437	20.139.003
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	62.003	21.444
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06
Sold D	07
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	33.630	148.253
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	15.951.070	20.308.700
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	8.046.102	6.469.688
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	153.728	158.190
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	660.263	428.293
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	60.451	12.782
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	902	341
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	5.345.542	5.407.658
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	24	4.168.160	4.227.567
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	1.177.382	1.180.091
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.341.198	1.478.778
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.341.198	1.478.778

F20 - pag. 2

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-23.760
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	23.760
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	4.040.189	3.756.694
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	3.889.538	3.396.221
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	117.649	163.028
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	13.859	8.275
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	19.143	189.170
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-401.938	-303.314
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44	401.938	303.314
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	19.220.873	17.408.428
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	2.900.272
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.269.803	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	811.547	364.411
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	27.222	22.656
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	17.980
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	856.749	387.067
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	70.192	15.717
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	784.319	533.310
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	854.511	549.027
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	2.238	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	161.960
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	16.807.819	20.695.767
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	20.075.384	17.957.455
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	2.738.312
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	3.267.565	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	93.122	38.225
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	2.175	1.260
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	2.701.347
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	3.358.512	0

Suma de control F20 : 303323510 / 2062734302

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Numele si prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Numele si prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Calitatea

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Cod 30					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unităţi			Sume
A	B	1			2
Unităţi care au înregistrat profit	01		1		2.701.347
Unităţi care au înregistrat pierdere	02		0		0
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
					Din care:
II. Date privind plăţile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	curentă	Pentru activitatea	Pentru activitatea de investiţii
A	B	1	2		3
Plăţi restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

F30 - pag. 1

F30 - pag. 2 III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 30.06.2013 30.06.2014 A B 1 2 Numar mediu de salariati 24 402 372 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie ^{25 365 361} IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante Nr. rd. Sume (lei) A B 1 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ²⁸ - impozitul datorat la bugetul de stat 29 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: 30 - impozitul datorat la bugetul de stat 31 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ³² - impozitul datorat la bugetul de stat 33 Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: 34 - impozitul datorat la bugetul de stat 35 Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ³⁶ - impozitul datorat la bugetul de stat 37 Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care: 38 - impozitul datorat la bugetul de stat 39 Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) dinLegea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care : 40 - impozitul datorat la bugetul de stat 41 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 42 - impozitul datorat la bugetul de stat 43 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: ⁴⁴ - impozitul datorat la bugetul de stat 45 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: 46 - impozitul datorat la bugetul de stat 47 Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ⁴⁸ - impozitul datorat la bugetul de stat 49

			F30 - pag. 3
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
		52
		53
		54	169.136
		55	956.604
		56	1.801
		57	956.604
		58	1.801
		59	85.990
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		60
		61
		62
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:			2.727.343
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat			8.820
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat			2.718.523
V. Tichete de masa			Sume (lei)
		B	1
		66	321.350
Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
B		1	2
67
rd.			30.06.2014
B		1	2
70
71
72
	68 69 Nr.	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre	50 51 63 64 65 Nr. rd. 30.06.2013

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 30.06.2013 30.06.2014 A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) 74 1.557 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) 75 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care : 76 690.981 691.373 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care: 77 684.495 684.495 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 78 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 79 - părţi sociale emise de rezidenţi 80 - obligaţiuni emise de rezidenţi 81 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi ⁸² - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 83 684.495 684.495 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 84 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care: 85 6.486 6.878 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) ⁸⁶ 6.486 6.878 - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 87 Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care: ⁸⁸ 7.747.554 4.797.588 - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 89 6.521.633 3.544.518 Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) ⁹⁰ 3.728.660 2.652.896 Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) ⁹¹ 76.672 32.334 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care : 92 960.227 1.460.327 - creanţe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382) ⁹³ 29.004 19.100 - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) ⁹⁴ 866.715 1.441.227 - subvenţii de încasat (ct.445) 95 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447) 96 - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct.4482) 97 64.508 Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451) 98 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 99

F30 - pag. 4

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	1.482.169	1.141.961
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice , altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice ( instituţiile statului ),( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	103	1.482.169	1.141.961
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105	2.209	1.943
- de la nerezidenţi	106
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *)	107
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	109
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	110
- părţi sociale emise de rezidenti	111
- obligaţiuni emise de rezidenti	112
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113
- actiuni emise de nerezidenti	114
- obligatiuni emise de nerezidenti	115
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116
Casa în lei şi în valută (rd.118+119), din care:	117	11.842	14.541
- în lei (ct. 5311)	118	11.842	14.541
- în valută (ct. 5314)	119
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.121 + 123), din care:	120	266.069	2.691.783
- în lei (ct. 5121), din care:	121	105.249	240.247
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	160.820	2.451.536
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124
Alte conturi curente la bănci şi acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	18.068.431	10.728.728

			F30 - pag.6
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132
- in lei	133
- in valuta	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	1.404.522	659.980
- în lei	136
- în valută	137	1.404.522	659.980
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138
- în lei	139
- in valuta	140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141
- în lei	142
- în valută	143
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147
- în lei	148
- în valută	149
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150
- în lei	151
- în valută	152
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156
- în lei	157
- în valută	158
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159

			F30 - pag.7
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	161
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	7.872.633	5.248.567
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	6.624.724	2.275.022
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	345.423	566.208
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	4.328.467	4.253.820
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	798.641	717.178
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	3.522.162	3.527.371
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	7.664	9.271
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451)	172
Sume datorate acţionarilor ( ct.455 )	173	79.371
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	4.034.894	87
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice instituţiile statului ) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	4.034.894	87
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	178
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct.269+509)	179
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.478)	180
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181	3.121	66
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	182
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	28.557.298	28.557.298
- acţiuni cotate 3)	184	28.557.298	285.572.980
- acţiuni necotate 4)	185
- părţi sociale	186

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	187
Brevete şi licenţe (din ct.205)	188
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189		223.119		229.212
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192
		30.06.2013		30.06.2014
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	Suma (Col. 1)	%5) (Col.2)	Suma (Col. 3)	%5) (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)5) (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	28.557.298	X	28.557.298	X
- deţinut de instituţii publice, (rd.195 + 196), din care:	194
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	195
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	196
- detinut de societăţile cu capital de stat, din care:	197
- cu capital integral de stat	198
- cu capital majoritar de stat	199
- cu capital minoritar de stat	200
- deţinut de regii autonome	201
- deţinut de societăţile cu capital privat	202	26.268.873	91,99	25.846.248	90,51
- deţinut de persoane fizice	203	2.288.425	8,01	2.711.050	9,49
- deţinut de alte entităţi	204
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B	30.06.2013		30.06.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie ), din care:	207
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă , ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****)În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, paşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc. ) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unitâţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.) .

2) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 si col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193 .

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele	Numele şi prenumele
DR.EC.FERCALA MIHAI	EC.CARAIMAN GHEORGHE
Semătura _________ Ştampila unităţii	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnătura _________
Formular VALIDAT	Nr.de înregistrare în organismul profesional: