Santierul Naval Orsova S.A.

Earnings Release • Feb 26, 2024

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Rezultate financiare preliminare la 31.12.2023

Anul 2023, marcat de provocarile inflatiei manifestate in mediul economic general dar si de evolutiile geopolitice determinate de razboiul din Ucraina, s-a incheiat cu rezultate financiare peste nivelurile proiectate pentru acest an.

• Societatea a realizat in anul 2023 o cifra de afaceri de 99.494.651 lei, in crestere cu 72,26% fata de aceeasi perioada a anului precedent
• In perioada 01.01-31.12.2023, veniturile operationale, in suma de 99.840.070 lei, au crescut cu 71,22% fata de cele inregistrate in perioada corespunzatoare din anul 2022 ( 58.311.667 lei).
• Cheltuielile operationale, in suma de 96.275.369 lei si in stransa corelare cu veniturile operationale, au inregistrat o crestere in anul 2023 cu 52,49%. fata de nivelul acestora din perioada similara a anului 2022 (63.135.344 lei ).
• Profitul realizat din activitatea operationala la finele anului 2023 este de 3.564.701 lei ( in perioada corespunzatoare din anul 2022 a fost inregistrata pierdere in suma de 4.823.677 lei).
• Din activitatea financiara, influentata semnificativ de evolutia cursului valutar, societatea a realizat in aceasta perioada un profit in suma de 316.996 lei, mai mic cu 46,27% decat cel realizat in anul 2022 (589.974 lei). In perioada 01.01-31.12.2023 societatea Santierul Naval Orsova S.A. a realizat urmatoarele rezultate financiare:

Indicatori ( lei)	Realizari cumulate la	Realizari cumulate la	Evolutie 2023/2022
	31.12.2023	31.12.2022	%
Cifra de afaceri	99.494.651	57.757.883	72,26
Venituri totale	100.636.685	59.414.022	69,38
Cheltuieli totale	96.754.988	63.647.725	52,02
Profit brut/( Pierdere bruta)	3.881.697	(4.233.703)	-
Profit net/( Pierdere neta)	3.453.687	(4.215.117)	-

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2023 pot fi consultate accesand linkul de mai jos:

Presedinte al Consiliului de Administratie Director economic Ec. Radu-Claudiu Rosca Ec.Marilena Visescu

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31.12.2023

Referința

		Rand	31.12.2023	31.12.2022
	Active		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale	01	38.860.571	38.759.783
	Terenuri şi amenajări la terenuri	02	1.201.941	1.201.941
	Construcții	03	17.706.276	19.796.944
	Instalaţii tehnice şi mijloace de transport	04	18.450.791	16.464.094
	Mobilier, aparatură birotică […]	05	98.728	76.778
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	06	1.402.835	1.220.026
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale	07	81.164	27.779
	Alte imobilizări necorporale	08	81.164	27.779
IFRS 16, IAS 8	Drepturi de utilizare a activelor inchiriate	09	495.806	1.109.377
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	10	606.447	596.638
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	11	6.000	8.956
IAS 1.54(o), 56	Creanţe privind impozitul amânat	12	104.832	115.769
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	13	40.154.820	40.618.302
	Active curente
IAS 1.54 (g)	Stocuri	14	28.967.886	50.813.700
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	15	12.089.896	1.987.659
IAS 1.55	Cheltuieli înregistrate în avans	16	153.995	161.622
IAS 1.54(d)	Alte investitii pe termen scurt	17	6.495.815	3.485.023
IAS 1.54(i)	Numerar şi echivalente de numerar	18	11.943.703	8.852.408
IAS 1.60	Total Active Curente	19	59.651.295	65.300.412
	Total Active	20	99.806.115	105.918.714

Capitaluri Proprii

	Total Capitaluri Proprii şi Datorii	36	99.806.115	105.918.714
	Total Datorii	35	18.376.919	27.934.742
IAS 1.60	Total Datorii Curente	34	14.540.942	23.346.991
IAS 1.54(l)	Provizioane	33	655.198	1.679.592
IAS 1.55,11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	32	950	2.375
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale şi alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	31	13.884.794	21.665.024
	Datorii Curente
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	30	3.835.977	4.587.752
IFRS 16, IAS 8	Alte datorii, incl.datoria de leasing	29	60.040	555.829
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amânat	28	3.775.937	4.031.923
	Datorii pe Termen Lung
	Datorii
	Total Capitaluri Proprii	27	81.429.196	77.983.972
	Alte elemente de capitaluri proprii	26	(3.753.867)	(4.014.451)
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	25	(2.848.032)	892.220
	Rezultatul exerciţiului	24	3.453.687	(4.215.117)
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	23	47.157.267	47.901.179
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	22	8.862.843	8.862.843
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	21	28.557.298	28.557.298

SITUAŢIA PROFITULUI SAU A PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2023

Referinta

		Rand	31.12.2023 lei	31.12.2022 lei
	Activităţi Continue
IAS 1. 82(a)	Venituri	01	96.632.014	57.269.884
IAS 1.99,103	Alte venituri	02	3.208.056	1.041.783
	Total Venituri Operaţionale	03	99.840.070	58.311.667
	Cheltuieli privind stocurile	04	(43.352.929)	(22.313.026)
	Cheltuieli privind utilităţile	05	(2.062.928)	(1.541.210)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	06	(30.408.001)	(24.269.823)
	Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor	07	(5.074.087)	(3.413.005)
	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drept.utiliz. active leasing	08	(658.463)	(567.259)
	Câştiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	09	(5.390)	(71.587)
	Ajustarea valorii activelor curente	10	(55.842)	(247.555)
	Ajustări privind provizioanele	11	1.024.394	(647.577)
IAS 1.99,	Alte cheltuieli	11	(15.682.123)	(10.064.302)
103	Total Cheltuieli Operaţionale	13	(96.275.369)	(63.135.344)
	Rezultatul Activităţilor Operaţionale	14	3.564.701	(4.823.677)
	Venituri financiare	15	796.615	1.102.354
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	16	(479.619)	(512.380)
	Rezultatul Financiar Net	17	316.996	589.974
IAS 1.85	Rezultatul înainte de impozitare	18	3.881.697	(4.233.703)
IAS 1.82(d)	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	19	(412.474)	0
IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	20	(120.367)	(83.512)
	Cheltuieli cu impozitul specific	21	0	(13.671)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat	22	104.831	115.769
IAS 1.85	Rezultatul din Activităţi Continue	23	3.453.687	(4.215.117)
IAS 1.82(f)	Rezultatul Perioadei	24	3.453.687	(4.215.117)
	Alte Elemente ale Rezultatului Global
IAS 1.82(g)	Reevaluarea imobilizărilor corporale	25	(746.912)	(941.620)
IAS 1.85	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare	26	(746.912)	(941.620)
IAS 1.82 (i)	Total Rezultat global aferent perioadei	27	2.706.775	(5.156.737)

	Profit atribuibil
IAS 1.83(b)(ii)	Acţionarilor Societăţii	28	3.453.687	(4.215.117)
	Profitul perioadei	29	3.453.687	(4.215.117)
	Total rezultat global atribuibil
IAS 1.83(b)(ii)	Acţionarilor Societăţii	30	2.706.775	(5.156.737)
	Rezultatul pe acţiune
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune de bază	31	0,30	(0,37)
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune diluat	32	0,30	(0,37)
	Activităţi continue
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune de bază	33	0,30	(0,37)
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune diluat	34	0,30	(0,37)

Administrator, Radu -Claudiu Rosca Director Economic, Ec. Marilena Visescu