Santierul Naval Orsova S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2012

JUDETUL 25 FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA S.C.Santierul Naval Orsova S.A. ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA Orsova str. Tufari nr.4 Constructia de nave si structuri plutitoare TELEFONUL 0252362399 COD GRUPA CAEN …..3011 NUMARUL DIN REGISTRUL Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734 COMERTULUI J/25/150/1991

BILANT la data de 30.09.2012

10				lei
		Nr.	Sold la
		rd.	01.01.2012	30.09.2012
	A	B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
	2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
	3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active	03	8,163	20,557
	similare si alte imobilizari necorporale (ct 205+208-2805-2808-2905-2908)
	4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
		05
	5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)
	TOTAL:(rd.01 la 05)	06	8,163	20,557
	II. IMOBILIZARI CORPORALE
	1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	27,006,826	25,823,016
	2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	12,009,779	10,603,114
	3.Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	54,518	38,780
	4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	2,430,768	2,520,146
	TOTAL:(rd.07 la 10)
		11	41,501,891	38,985,056
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL
	1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
	2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13
	3.Interese de participare (ct.263-2962)	14
	4.Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct2673+2674-2965)	15
	5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
	6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	8,100	6,000
	TOTAL (rd.12 la 17)	18	8,100	6,000
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
	(rd.06+11+18)	19	41,518,154	39,011,613
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+321+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398	20	12,599,267	12,051,884
	-3958-398)
	2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	20,073,398	34,697,613
	3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953 22		10,616	9,761
	-3954-3956-3957-396-397-4428)
	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	1,141	3,238
	TOTAL (rd 20 la 23)	24	32,684,422	46,762,496
	II. CREANTE
	1.Creante comerciale (ct2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	3,317,946	6,746,422
	2.Sume de incasat de la entitati afiliate (ct.451*-495)	26
	3.Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495*)	27
	4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444**+445+	28	2,771,110	3,727,143
	+446**+447+4482+4582+461+473-496+5187
	5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	29	0	0
	TOTAL (rd.25 la 29)	30	6,089,056	10,473,565
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
	1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0
	2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	14,428,783	7,323,561
	TOTAL (rd.31+32)	33	14,428,783	7,323,561
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1,743,302	3,223,195
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
	(rd.24+30+33+34)	35	54,945,563	67,782,817

10				lei
		Nr.		Sold la
		rd.	01.01.2012	30.09.2012
	A	B	1	2
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	36	43,590	90,382
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37
	2.Sume datorate institutiilor de credit
	(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	8,612,890
	3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1,753,323	1,985,860
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	3,849,934	4,478,774
	5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41
	6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	42
	7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	43
	8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444 +446+447+4481+455+456+457+4581+462+473*+509+5186+5193+5194+5195+5 196+5197	44	2,163,824	2,452,824
	TOTAL (rd.37 la 44)	45	7,767,081	17,530,348
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE
E.	(rd.35 +36 -45 -63)	46	47,222,072	50,342,851
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
F.	(rd.19 +46)	47	88,740,226	89,354,464
G.	DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48
	2.Sume datorate institutiilor de credit
	(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49
	3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51
	5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52
	6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53
	7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54
	8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+	55
	1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437*+4381+441+4423+4428+444* +446+447+4481+455+456*+457+4581+462
	+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197 TOTAL (rd 48 la 55)	56	0	0
	H. PROVIZIOANE
	1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57
	2.provizioane pentru impozite (ct.1516)	58
	3.Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	330,187	53,050
	TOTAL (rd.57 la 59)	60	330,187	53,050
	VENITURI IN AVANS
I.
	-subventii pentru investitii (ct.475)	61
	-venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64),din care:	62
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64
	Fond comercial negativ (ct.2075)	65
	TOTAL (rd.61+62+65)	66	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	-capital subscris varsat (ct.1012)	67	28,557,298	28,557,298
	-capital subscris nevarsat( ct.1011)	68
	-patrimoniul regiei (ct.1015)	69
	TOTAL (rd.67 la 69)	70	28,557,298	28,557,298
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	71	8,862,843	8,862,843
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	20,082,423	20,082,423
	IV. REZERVE
	1.Rezerve legale (ct 1061)	73	4,527,186	4,527,186
	2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	74
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)	75	3,149,682	3,149,682
	4.Alte rezerve (ct.1068)	76	22,869,592	23,230,608

10				lei
		Nr.		Sold la
		rd.	01.01.2012	30.09.2012
	A	B	1	2
	TOTAL (rd 73 la 76)	77	30,546,460	30,907,476
	Actiuni proprii (ct.109)	78	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capital proprii (ct.141)	79	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capital proprii (ct.149)	80	0	0
	V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
	Sold C (CT.117)	81	0
	Sold D (CT.117)	82	0	0
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
	Sold C (CT.121)	83	380,016	891,374
	Sold D (CT.121)	84	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	85	19,001
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL
	( RD.70 +71 +72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88,410,039	89,301,414
	Patrimoniul public (ct.1016)	87
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	88,410,039	89,301,414

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele, prenumele

semnatura semnatura

stampila unitatii

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI EC.GHEORGHE CARAIMAN

$-4-$

$\overline{\phantom{a}}$

UNITATEA S.C.Santierul Naval Orsova S.A. ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA Orsova str. Tufari nr.4 Constructia de nave şi structuri plutitoare NUMARUL DIN REGISTRUL Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734 COMERTULUI J/25/150/1991

JUDETUL 25 FORMA DE PROPRIETATE ……….. 34 TELEFONUL 0252362399 COD GRUPA CAEN …..3011 (denumire grupa CAEN)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2012

20					lei
	Denumirea indicatorilor		Nr.	Realizari aferente perioadei de raportare
			rd.	30.09.2011	30.09.2012
	A		B
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)		01	40,911,779	34,414,420
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	40,860,873	34,185,621
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)		03	50,906	228,799
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)		04
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror		05
	obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766*)
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		06
2	Venituri aderente costului de productie in curs de executie (ct.711+712)	SOLD C SOLD D	07 08	2,197,286	14,624,075
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata		09
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	531,583	2,032,468
	-din care, venituri din fondul comercial negativ		11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
	(rd. 01+07-08+09+10)		12	43,640,648	51,070,963
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601+602-7412)		13	19,643,120	22,136,337
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		14	375,581	427,584
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)		15	754,858	832,672
	c) Cheltuielile privind marfurile (ct.607)		16	29,826	160,227
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	-8,715	-8,547
6	Cheltuieli cu personalul (rd.19+rd 20) din care:		18	11,918,025	11,977,693
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)		19	9,240,438	9,299,654
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)		20	2,677,587	2,678,039
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22- rd.23)		21	3,320,592	2,858,810
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		22	3,320,592	2,858,810
	a.2) Venituri (ct.7813)		23		0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-rd.26)		24	-14,094	-32,395
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		25	77,992	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		26	92,086	32,395
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)		27	7,212,402	11,814,335
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe		28
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			6,560,313	11264119
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)		29	239,102	198,044
	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)		30	412,987	352,172
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror		31
	obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666*)
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)		32	49,036	-277,137
	Cheltuieli (ct.6812)		33	184,988
	Venituri (ct.7812)		34	135,952	277,137
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
	(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)		35	43,280,630	49,889,579
	PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
	- Profit (rd. 12-35)		36	360,018	1,181,384
	-Pierdere (rd. 35-12)		37	0
9	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)		38
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		39
	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele
10	imobilizate (ct 763)		40

20				lei
	Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizari aferente perioadei de raportare
		rd.	30.09.2011	30.09.2012
	A	B
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	41

• 8 -

20				lei
			Realizari aferente
	Denumirea indicatorilor	Nr.	perioadei de raportare
		rd.	30.09.2011	30.09.2012
	A	B
11	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	219,590	136,155
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43 44	3,643,989	1,688,163
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	3,863,579	1,824,318
	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute
12	ca active circulante (rd. 47-48)	46	-2,523,920	0
	-Cheltuieli (ct.686)	47	422,820
	-Venituri (ct.786)	48	2,946,740	0
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49		191,244
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6,144,671	1,923,084
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
	(rd. 46+49+51)	52	3,620,751	2,114,328
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
	- Profit (rd. 45-52)	53	242,828
	- Pierdere (rd. 52-45)	54		290,010
	14 PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	602,846	891,374
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0
15	Venituri extraordinare (ct.771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
	17 PROFIT SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	47,504,227	52,895,281
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	46,901,381	52,003,907
	PROFIT SAU PIERDEREA BRUTA
	- Profit (rd. 61-62)	63	602,846	891,374
	- Pierdere (rd. 62-61)	64	0
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65	0
	19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66	0	0
	20 PROFIT SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR
	- Profit (rd. 63-64-65-66))	67	602,846	891,374
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele, prenumele

semnatura semnatura

stampila unitatii

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI EC.GHEORGHE CARAIMAN

$\overline{1}$

Formularul 30 lei
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati 1		Sume 2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		891,374
			Pentru	din care Pentru
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	activitatea curenta	activitatea de investii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total
(rd.04+08+14 la 18+22)	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care	04	0	0	0
-peste 30 de zile	05	0	0	0
-peste 90 de zile	06	0	0	0
-peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
total (rd.09 la 13),
din care:	08	0	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
-restante dupa 30 de zile	19
-restante dupa 90 de zile	20
-restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22	0	0	0
	Nr.
III. Nr. mediu de salariati	Rd.	30.09.2011		30.09.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23		435	417
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului	24		410	423
financiar, respectiv la data de 31 decembrie IV. Plati de dobanzi dividende si redevente			Nr. Rand	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente,din care:			25	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			26	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale UE,din care:			27	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			28	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate nerezidente,din care:			29	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			30	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			31
-impozitul datorat la bugetul de stat			32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
nerezidente, din care			33
-impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane			34
juridice afiliate nerezidente, din care			35
-impozitul datorat la bugetul de stat			36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE,din care:			37

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2012

-impozitul datorat la bugetul de stat			38
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul
public, primite in concesiune, din care:	39
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat			40
Redeventa miniera platita			41
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care			42
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor			43
- subventii aferente veniturilor			44
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele			45
comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:
-creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat			46
-creante restante de la entitati din sectorul privat			47
V. Tichete de masa			Nr.Rand	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			48	534,807
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea	Nr rd	30.09.2011	30.09.2012
de cercetare-dezvoltare**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49
-din fonduri publice	50
-din fonduri private	51
VII.Cheltuieli de inovare***	Nr rd	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
-chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0
-chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
-chelt de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0

VIII.Alte informatii	Nr rd	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232)	57
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+67),din care:	58	692,595	690,495
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare	59	684,495	684,495
alte titluri imobilizate, in sume brute(ct261+263+265)
rd.60 la 66), din care:
-actiuni cotate emise de rezidenti	60
-actiuni necotate emise de rezidenti	61
-parti sociale emise de rezidenti	62
-obligatiuni emise de rezidenti	63
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de 64
SIF-uri) emise de rezidenti
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	684,495	684,495
-obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creante imobilizate in sume brute (rd.68+69), din care:	67	8,100	6,000
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror	68	8,100	6,000
decontare se face in funct.de cursul unei valute (din ct.267)
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	69
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte	70	7,241,934	7,288,422
conturi asimilate, in sume brute(ct4092+411+413+418) din care
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor 71		5,914,580	5,965,822
externi si alte conturi asimilate, in sume brute
(din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	72	1,449,711	3,866,540
(din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	73
(ct 425+4282)		32,781	52,445
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si	74
bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+		5,948,713	2,879,480
444+445+446+447+4482), (rd.75 la 79) din care:
-creante in legatura cu bugetul asig sociale (ct 431+437+4382)	75	28,028	3,298
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+444+446)76		4,559,095	2,876,182
-subventii de incasat (ct 445)	77
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	78

-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct 4482)	79	1,361,590
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	80
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si
bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct 431+437+4382+441+4424+4428+	81
444+445+446+447+4482)
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473),(rd 83+84) din care:	82	338,145	1,017,782
-decontari privind interesele de participare, decontari cu
actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii	83
in participatie (ct 453+456+4582)
-alte crente in legatura cu persoanele fizice si persoanele
juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile	84
publice (institutiile statului) (din ct.461+din ct 471+din ct 473)		338,145	1,017,782
Dobanzi de incasat (ct 5187), din care:	85	7,463	2,311
-de la nerezidenti	86
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct 501+505+	87
506+508)(rd 88 la 94), din care:
-actiuni cotate emise de rezidenti	88
-actiuni necotate emise de rezidenti	89
-parti sociale emise de rezidenti	90
-obligatiuni emise de rezidenti	91
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente(inclusiv de SIF-uri)	92
-actiuni emise de nerezidenti	93
-obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de incasat (ct 5113+5114)	95
Casa in lei si in valuta(rd 97+98), din care:	96	9,314	10,755
-in lei (ct.5311)	97	9,314	10,755
-in valuta(ct.5314)	98
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd 100+102),din care 99		1,506,007	3,185,378
-in lei (ct 5121) din care	100	172,288	300,693
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	101
-in valuta (ct 5124),din care	102	1,333,719	2,884,685
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	103
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 105+106),din care 104
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de	105
incasat, in lei (ct 5112+5125+5411)
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta	106
(ct 5125+5412)
Datorii (rd 108+111+114+117+120+123+126+129+132+	107	9,353,333	17,530,348
135+138+139+143+145+146+151+152+153+158,din care
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute	108
(ct 161+1681)(rd 109+110),din care:
-in lei	109
-in valuta	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisuni de obligatiuni 111 in sume brute (ct 1681) (rd 112+113), din care:
-in lei	112
-in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt	114		8,612,890
(ct5191+5192+5197) (rd 115+116)din care:
-in lei	115
-in valuta	116
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen
scurt (din ct. 5198) (rd.118+119), din care:	117
-in lei	118
-in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt	120
(ct5193+5194+5195)(rd 121+122),din care:
-in lei	121
-in valuta	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
scurt (din ct. 5198) (rd.124+125), din care:	123
-in lei	124
-in valuta	125
Credite bancare pe termen lung	126
(ct1621+1622+1627)(rd 127+128),din care:
-in lei	127
-in valuta	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
(din ct. 1682) (rd.130+131) din care: -in lei	129 130

-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623+1624+1625)	132
(rd 133+134), din care:
-in lei	133
-in valuta	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen	135
lung (din ct. 1682) (rd 136+137) din care:
-in lei	136
-in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct 1682)	138
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct 166+167+	139
1685+1686+1687)(rd 140+141), din care:
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140
-in valuta	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte
conturi asimilate,in sume brute(ct401+403+404+405+408+419), din care	143	2,799,739	6,464,634
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti		377,810	750,804
externi si alte conturi asimilate in sume brute	144
(din ct. 401+din ct 403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct 419)
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+	145	533,409	511,417
423+424+426+427+4281)
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului (ct431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	146	5,907,322	1,808,311
(rd 147 la 150), din care:
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431+437+4381) 147		4,587,181	1,377,310
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4423+4428+444+446)	148	1,273,180	419,039
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	149	46,961	10,993
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct 4481)	150		969
Datoriile entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct 451)	151
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	152	83,626	79,823
Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+472+473+269+509)	153	29,237	29,037
rd.154la 157, din care:
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/
asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+457+4581) 154
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice	155	29,237	29,037
altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (inst statului)
-subventii nereluate la venituri (din ct 472)	156
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii	157
pe termen scurt (ct 269+509)
Dobanzi de platit (ct 5186)	158		24,236
Capital subscris varsat (ct 1012), din care:	159	28,557,298	28,557,298
-actiuni cotate	160	28,557,298	28,557,298
-actiuni necotate	161
-parti sociale	162	0	0
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	163
Capital subscris varsat (ct 1012), (rd.165+168+169+170+171) din care:	164	28,557,298	28,557,298
- detinut de institutii public, (rd 166+167), din care	165
- institutii publice de subordonare centrala	166
- institutii publice de subordonare locala	167
-detinut de societati comerciale cu capital de stat	168
-detinut de societati comerciale cu capital privat	169	26,644,873	26,607,873
-detinut de persoane fizice	170	1,912,425	1,949,425
-detinut de alte entitati	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr rd	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	173	301,206	340,646
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare 174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune 175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele, prenumele

semnatura semnatura stampila unitatii

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI EC.GHEORGHE CARAIMAN