Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Apr 16, 2021

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

____________________________________________________________________________________

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 16.04.2021

Societatea: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734;

Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991;

Capital subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei

Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;

Este listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria STANDARD, simbol: SNO;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACŢIONARILOR Nr . 52 din 16.04.2021

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 16/17 aprilie 2021, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 16 aprilie 2021, ora 10 00 , la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

• Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:

• « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1077 din 16.03.2021;

• Cotidianul ''BURSA'' nr.52 din 16.03.2021;

• Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 15.03.2021, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi.
• Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 02.04.2021, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 12 acționari deținând 91,7978% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave și înregistrarea diferențelor din reevaluare in suma de 519.762,97 lei in evidentele contabile la 31.12.2020, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar independent:

	- LEI -
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	72.982.950
TOTAL VENITURI FINANCIARE	677.223
CHELTUIELI OPERATIONALE	68.386.077

^- Cotidianul ''Datina'' nr.7804 din 16.03.2021;

CHELTUIELI FINANCIARE	228.680
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	5.045.416
IMPOZITULUI PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	391.915
PROFIT NET	4.653.501

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă, repartizarea profitului net aferent anului 2020 în valoare de 4.653.501,17 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

• 191.823 lei pentru constituirea fondului de rezervă (rezerve legale), conform art.183 al.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare;
• 35.406 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile din perioada anterioara;
• 4.340.709,22 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,38 lei/acțiune;
• 85.562,95 lei ca sursă proprie de finanțare.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.5. Se aproba distribuirea de dividende suplimentare acționarilor, prin repartizarea sumei de 7.082.209,78 lei, din rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv un dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune.

Voturi pentru 99,9995 %, voturi împotriva 0,00 %, abtineri 0,0005 % din total voturi exprimate. Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exerciţiul financiar 2020.

Voturi pentru 99,8426 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,1574 % din total voturi exprimate.

Art.7. Se aproba proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2021, conform propunerii administratorilor.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.8. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2021 a inregistrarii contabile la " venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2016 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2020 in suma de 56.349,63 lei.

Voturi pentru 69,4799 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 30,5201 % din total voturi exprimate.

Art.9. Se aproba politica de remunerare a conducerii executive si a consiliului de administratie, conform L24/2017 , art 92^1.

Voturi pentru 99,7043 %, voturi impotriva 0,0095 %, si abtineri 0,2862 % din total voturi exprimate.

Art.10. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2021, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Voturi pentru 99,7043 %, voturi impotriva 0,0095 %, si abtineri 0,2862 % din total voturi exprimate.

Art.11. Se aproba remuneratiile lunare cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de actionari pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:

• Presedinte: 6.000 lei net/luna
• Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
• Membru: 5.000 lei net/luna

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.12. Se aproba data de 18 iunie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor și a datei de 17 iunie 2021 ca ex date, conform art 187 (pct.11) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu modificările și completările ulterioare.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.13. Se aproba data de 30 iunie 2021 ca data plății dividendelor stabilite la punctele 4 si 5 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

Art.14. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Voturi pentru 100,00 %, voturi impotriva 0,00 %, si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Dr. Ing. Crinel-Valer Andanut

Secretariat tehnic

• 1. D-na Maria Cirstoiu
• 1. D-na Carmen Inca
• 1. D-l Horia Ciorecan