Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 22, 2018

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-026

三力士股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，三力士股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2017年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。

截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68 元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44 元，扣除 承销保荐费14,000,000.00 元后的募集资金为人民币375,999,996.44 元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013 年1 月29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00 元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013 年1 月30 日出具信会师报字[2013] 第610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017 年12 月31 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情 况为：

明	细	金额(元)
2016年12月31日募集资金专户余额		190,012,822.36

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

明 细	金额(元)
减：2017年度使用	12,330,206.10
加：2017度存款利息收入减支付的银行手续费	2,650,523.90
2017年12月31日募集资金专户余额	180,333,140.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司及子公司浙江三达工业用布有限公司、绍兴三达新材料有限公司已分别 与保荐人中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行及中国建 设银行股份有限公司三门支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议 （含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金 管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴 柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金 实行专户存储制度。

截至2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名
	账户名称		账 号	账户性质	期末余额（元）
称
招商银行股份有限公
	三力士股份有限公司		575902239610966	活期存款	4,517,437.66
司绍兴柯桥支行
中国建设银行股份有
	浙江三达工业用布有限公司		33001667435053008326-0002	活期存款	1,744,952.28
限公司三门支行
招商银行股份有限公
	绍兴三达新材料有限公司		575903364010668	活期存款	174,070,750.22
司绍兴柯桥支行
		合	计		180,333,140.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币12,330,206.10 元，具体情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原年产特种橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生 产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架 材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有 一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。

2015 年12 月15 日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业 用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三 达”），由其在绍兴市滨海新区实施。

2015 年12 月16 日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017 年专户余额为180,333,140.16 元（含利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018 年4 月20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

三力士股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：三力士股份有限公司 2017 年度

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			37,491.00		本年度投入募集资金总额		1,233.02
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				21,500.00		已累计投入募集资金总额		21,166.93
累计变更用途的募集资金总额比例				57.35%
	是否已变更项		调整后投	本年度投					是否达	项目可行性是
承诺投资项目和超募资金		募集资金承			截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使	本年度实现的效
	目（含部分变		资总额	入					到预计	否发生重大变
投向		诺投资总额			投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	用状态日期	益
	更）		(1)	金额					效益	化
承诺投资项目
1.新建年产3,000万Am高
	否	11,000.00	11,000.00	104.98	10,213.17	92.85%	2014年9月30日	2,953.31（注1）	是	否
性能特种传动V带生产线
2.年产特种橡胶带骨架材
	是	28,000.00	6,500.00	48.02	6,373.09	98.05%	2014年12月31日	856.86（注2）	否	是
料13,500吨建设项目
3.年产5000 吨特种橡胶骨
架材料和600 万AM 农机	是		21,500.00	1,080.02	4,580.67	21.31%	2018年12月31日	不适用	不适用	否
带项目

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

承诺投资项目小计 39,000.00 39,000.00 1,233.02 21,166.93 合计 39,000.00 39,000.00 1,233.02 21,166.93 未达到计划进度或预计收 “年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目” 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关 益的情况和原因（分具体项 于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 目） 项目可行性发生重大变化 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部 点变更情况 分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投 募集资金投资项目实施方 资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公 式调整情况 司的 6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”。 募集资金投资项目先期投 无。 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 无。 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

尚未使用的募集资金用途 2017 年度专户余额为 180,333,140.16 元（含利息收入）。 及去向 募集资金使用及披露中存 无。 在的问题或其他情况

• 注 1：项目 2017 年度实现净利润 2,953.31 万元。

• 注 2：项目 2017 年度实现净利润 856.86 万元。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：三力士股份有限公司 2017 年度

单位： 人民币万元

	对应的原承	变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际	截至实际累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实现	是否达到预	变更后的项目可行性
变更后的项目
	诺项目	(1)	投入金额	入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	的效益	计效益	是否发生重大变化
1.年产特种橡胶	年产特种
带骨架材料	橡胶带骨架					2014年12月31
		6,500.00	48.02	6,373.09	98.05%		856.86（注）	否	否
13,500 吨建设	材料13,500					日
项目	吨建设项目
2.年产5000 吨	年产特种
特种橡胶骨架	橡胶带骨架
		21,500.00	1,080.02	4,580.67	21.31%	不适用	不适用	不适用	否
材料和600 万	材料13,500
AM农机带项目	吨建设项目
合计		28,000.00	1,128.04	10,953.76			856.86
			原年产特种橡胶带骨架材料13,500		吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投
			资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			效率。
			2015年12月15	日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实
			施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

	2015	年12	月16	日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

注：项目 2017 年度实现净利润 856.86 万元。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==