Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-033

三力士股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证 上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2015 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。

截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68 元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44 元，扣除 承销保荐费14,000,000.00 元后的募集资金为人民币375,999,996.44 元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013 年1 月29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00 元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013 年1 月30 日出具信会师报字[2013] 第610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2015 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015 年12 月31 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情 况为：

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明 细	金额(元)
2014年12月31日募集资金专户余额	30,150,795.39
减：2015年度使用	23,030,031.94
加：2015度存款利息收入减支付的银行手续费	1,550,748.28
加：2015年度暂时闲置募集资金补充流动资金归还	70,000,000.00
加：2015年度银行短期定存转入	148,051,498.67
2015年12月31日募集资金专户余额	226,723,010.40

二、 募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司及子公司浙江三达工业用布有限公司已分别与保荐人中国银河证券股 份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行及中国建设银行股份有限公司 三门支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协 议》。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议及补充协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金 管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴 柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金 实行专户存储制度。

截止2015 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银
	账户名称		账 号	账户性质	期末余额（元）
行名称
招商银行股份有
限公司绍兴柯桥	三力士股份有限公司	575902239610966		活期存款	174,111,717.32
支行
中国建设银行股
	浙江三达工业用布有限	33001667435053008326-
份有限公司三门				活期存款	52,611,293.08
	公司	0002
支行
		合	计		226,723,010.40

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

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(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币23,030,031.94 元，具体情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原年产特种橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生 产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架 材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有 一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。

2015 年12 月15 日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业 用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三 达”），由其在绍兴市滨海新区实施。

2015 年12 月16 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上全文披露。

• (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 无。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014 年9 月17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十 六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000 万元的闲置 募集资金补充流动资金，使用期限不超过12 个月。2014 年11 月28 日，公司已 将部分暂时补充流动资金的募集资金2,000 万元归还至募集资金专户；2015 年 10 月9 日，公司已将剩余部分暂时补充流动资金的募集资金7,000 万元归还至募 集资金专户。

• 2、截止2015 年12 月31 日，募集资金账户余额226,723,010.40 元。

• (五) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2015 年专户余额为226,723,010.40 元（含利息收入）。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

• 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015 年3 月28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：三力士股份有限公司 2015 年度

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			37,491.00		本年度投入募集资金总额		2,303.00
报告期内变更用途的募集资金总额				28,000.00
								16,018.46
累计变更用途的募集资金总额				28,000.00		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				74.68%
	是否已变更项		调整后投	本年度投					是否达	项目可行性是
承诺投资项目和超募资金		募集资金承			截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使	本年度实现的效
	目（含部分变		资总额	入					到预计	否发生重大变
投向		诺投资总额			投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	用状态日期	益
	更）		(1)	金额					效益	化
承诺投资项目
1.新建年产3,000万Am高
	否	11,000.00	11,000.00	2,019.25	9,737.85	88.53%	2014年9月30日	2,875.39	是	否
性能特种传动V带生产线
2.年产特种橡胶带骨架材
	是	28,000.00	6,500.00	283.75	6,280.61	96.62%	2014年12月31日		否	是
料13,500吨建设项目								870.84
3.年产5000 吨特种橡胶骨
架材料和600万AM农机带	是		21,500.00			0.00%	不适用		不适用
项目

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承诺投资项目小计	39,000.00 39,000.00 2,303.00 16,018.46
合计	39,000.00 39,000.00 2,303.00 16,018.46	3,746.23
未达到计划进度或预计收	“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目” 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年12月15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关
益的情况和原因（分具体项	于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。
目）
项目可行性发生重大变化
	原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
		不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地	2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分
点变更情况	投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。
	2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的28,000.00万元投
募集资金投资项目实施方
	资“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”变更为绍兴三达的21,500.00	万元投资“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司
式调整情况
	的6,500.00万元投资“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”
募集资金投资项目先期投
	无。
入及置换情况
	2014年9月17日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟运
用闲置募集资金暂时补充	用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。
流动资金情况	2014年11月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构银河证券有限公司和保荐代表人。
	2015年10月9日，公司已将剩余部分暂时补充流动资金的募集资金7,000万元归还至募集资金专户。

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项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 2015 年度专户余额为 226,723,010.40 元（含利息收入）。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：三力士股份有限公司 2015 年度

单位： 人民币万元

	对应的原承	本年度实际投	截至实际累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实现的	是否达到预计	变更后的项目可行性是
变更后的项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)
	诺项目	入金额	入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	效益	效益	否发生重大变化
1.年产特种橡胶	年产特种
带骨架材料	橡胶带骨架
	6,500.00	283.75	6,280.61	96.62%	2014年12月31日	870.84	否	否
13,500吨建设项	材料13,500
目	吨建设项目
2.年产5000 吨	年产特种
特种橡胶骨架	橡胶带骨架
	21,500.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
材料和600 万	材料13,500
AM农机带项目	吨建设项目
合计
		原年产特种橡胶带骨架材料13,500		吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。
		鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		2015年12月15	日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实
		施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。
		2015年12月16	日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上全文披露。

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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