Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 17, 2014

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-044

三力士股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年9 月17 日召开的第四 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的情况

经中国证监会证监许可〔2012〕1655 号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）58,383,233 股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币6.68 元，实 际收到募集资金为人民币389,999,996.44 元，扣除发行费用人民币 15,090,000.00 元后，募集资金净额为人民币374,909,996.44 元。上述募集资 金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2013] 第610004 号《验资报告》。

二、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况及本次使用闲置募集资金补充 流动资金计划

2013 年9 月12 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000 万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过12 个月。

公司已于2014 年9 月11 日将上述资金归还至募集资金专用账户，并已将上 述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。 根据本次募集资金的实际情况及公司生产需要，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资 金需求前提下，公司拟运用9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限 不超过12 个月。

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公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公司承诺：该部 分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，在使用闲置募集资金暂时补充流动 资金期间不进行证券投资或风险投资；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或 募集资金投资项目进度加快时，公司将以自筹资金及时、足额地归还至募集资金 专户。

上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义 务。

二、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事陈显明、周应苗经过审查发表了同意的独立意见。公司第四届 监事会第十六次会议审议通过了该事项，并发表了同意意见。公司保荐机构中国 银河证券股份有限公司经过核查发表了同意的保荐意见。

三、备查资料

• 1、第四届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、保荐人中国银河证券股份有限公司出具的《关于三力士股份有限公司继

• 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》；

  • 4、第四届监事会第十六次会议决议。

三力士股份有限公司董事会 二〇一四年九月十八日

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