Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 7, 2012

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第110460号

浙江三力士橡胶股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

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鉴证报告第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师：朱 伟 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪雄飞

中 国·上海 二 O 一二年三月六日

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鉴证报告第 2 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江三力士橡胶股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]420 号文核准，浙江三力士橡胶股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商东北证券股份有限公司通过深 圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 1,900 万股，发行价格为每股 人民币 9.38 元，应募集资金总额为人民币 17,822 万元。截止2008 年4 月 18 日， 共募集资金17,822 万元，减除发行费用17,261,302.89 元后，募集资金净额为 160,958,697.11 元。

立信会计师事务所有限公司已对新股发行的募集资金进行验证，并于 2008 年 4 月 18 日出具信会师报字（2008）第 11410 号验资报告。

(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为：

明 细	金额(元)
2008年4月18日募集资金净额		160,958,697.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金		22,842,500.00
减：2008年度使用		36,660,728.41
加：2008年度存款利息收入减支付银行手续费		328,481.91
减：2009年度使用		42,671,759.29
加：2009年度存款利息收入减支付银行手续费		234,287.67
减：2010年度使用		52,194,052.80
加：2010年度存款利息收入减支付银行手续费		234,859.30
减：2011年度使用		7,400,640.70
加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费		13,355.21
减：暂时闲置募集资金补充流动资金		0.00
2011年12月31日募集资金专户余额		0.00

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专项报告第 1 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已与保荐人东北证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司绍兴支行、交 通银行绍兴中国轻纺城支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所 的有关规定要求制定了《浙江三力士橡胶股份有限公司募集资金管理办法》，对募 集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行 股份有限公司绍兴支行、交通银行绍兴中国轻纺城支行两个专项账户，其中中国建 设银行股份有限公司绍兴支行活期存款账户为：33001657235053006293、交通银行 绍兴中国轻纺城支行活期存款账户为：293016110018150141782。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

		账户性	年末余额
募集资金存储银行名称	账 号
		质	（元）
中国建设银行股份有限公司绍		活期存
	33001657235053006293		0.00
兴支行		款
		活期存
交通银行绍兴中国轻纺城支行	293016110018150141782		0.00
		款
合 计			0.00

注：上述账户已分别在 2011 年 9 月、11 月份注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目作为研发类项目，不适用于经济效益

计算。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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专项报告第 2 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本年度无募集资金项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

• (四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度无置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 本年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2011 年度募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。

(七) 超募资金使用情况

无此类情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

• 2011 年度募集资金已全部使用完毕，本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

• 四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表 本公司2011 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

• 不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

• 不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

• 不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

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专项报告第 3 页

浙江三力士橡胶股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 6 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会 2012 年 3 月 6 日

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专项报告第 4 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

： 2011 年度

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				16,095.87	本年度投入募集资金总额				740.06
报告期内变更用途的募集资金总额
										16,095.87
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本年度投	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
投向	（含部分变更）	投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
年产1.0亿A米耐热耐油
抗静电V带、农业机械用 变速传动带等高档V带生	否	9,200.00	9,200.00	0.00	9,212.63	100.14	2010-6-30	2,027.45	否	否
产线项目
年产1000万条汽车传动 带生产线项目	否	6,780.00	5,780.00	254.45	5,757.15	99.60	2010-6-30	- 356.15	否	否
三力士新型橡胶传动带高 新技术研发中心项目	否	1,500.00	1,115.87	485.61	1,207.19	108.18	2011-1-31	N/A	N/A	否
合计		17,480.00	16,095.87	740.06	16,176.97（注1）	100.50
未达到计划进度或预计收	1、年产1.0亿A	米耐热耐油抗静电V带、农业机械用变速传动带等高档V带生产线项目已于2010年6月30					日顺利竣工并投入使用；年产1000		万条汽车传动带生产线项目已于
益的情况和原因（分具体	2010年6月30日顺利竣工并投入使用；三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目由于前期建设资金不足导致项目投资缓慢，同时实施地点变更后，相应增加了研发大楼规划
项目）	调整审批时间，故公司于2009年11月27日公告将竣工日期延期至2010年9月30日；但由于受资金投入时间限制影响施工进度，实际完工日期为2011年1									月。

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2、根据原招股说明书的披露，年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目达产后，每可实现新增销售收入 22,975.00 万元，利润总额 3,188.77 万元。2011 年 1 月，该投资项目已完工并达产，截止目前，已实现原先预计的销售数量及金额，但由于原先预测该投资项目效益对应的期间费用为 1,664.74 万元，与本期存在较 大差异，致使该投资项目的实现收益与承诺累计收益存在较大差异。 根据原招股说明书的披露，年产 1000 万条汽车传动带生产线项目达产后，每年可实现新增销售收入 10,494.00 万元，利润总额 1,667.81 万元。由于公司以前年度在对相关设备的安 装过程中进行了部分技术改造，致使竣工日期延后，以及该项目生产的主要产品需经 TS16949 认证（该认证考察期间 2008 年-2010 年），故直接影响公司产品的销售范围及数量， 致使项目未能达到原先预计效益。 项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 无此类情况 点变更情况 募集资金投资项目实施方 无此类情况 式调整情况 募集资金投资项目先期投 无此类情况。 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因

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尚未使用的募集资金用途
不适用
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注 1：实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资金的存款利息；各募集资金投入项目之间有较小金额的超支
或节约的情况，但整体募集资金投入金额不变；募集资金项目投资总额不变，募集资金投入金额不足项目投资总额部分由公司自筹资金解决。
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