Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 7, 2012

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2012-015

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引，现对 公司2011 年度募集资金存放与使用情况做如下专项说明：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]420 号文核准，浙江三力士橡胶 股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商东北证券股份 有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 1,900 万股，发行价格为每股人民币 9.38 元，应募集资金总额为人民 币 17,822 万元。截止2008 年4 月 18 日，共募集资金17,822 万元，减 除发行费用17,261,302.89 元后，募集资金净额为160,958,697.11 元。 立信会计师事务所有限公司已对新股发行的募集资金进行验证，并于 2008 年 4 月 18 日出具信会师报字（2008）第 11410 号验资报告。

(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额 情况为：

为：
明 细	金额(元)
2008年4月18日募集资金净额	160,958,697.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金	22,842,500.00
减：2008年度使用	36,660,728.41
加：2008年度存款利息收入减支付银行手续费	328,481.91
减：2009年度使用	42,671,759.29

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专项报告第 1 页

加：2009年度存款利息收入减支付银行手续费	234,287.67
减：2010年度使用	52,194,052.80
加：2010年度存款利息收入减支付银行手续费	234,859.30
减：2011年度使用	7,400,640.70
加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费	13,355.21
减：暂时闲置募集资金补充流动资金
2011 年12 月31日募集资金专户余额	0.00

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已与保荐人东北证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司绍 兴支行、交通银行绍兴中国轻纺城支行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深 圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江三力士橡胶股份有限公司募集资 金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资 金批准开设了中国建设银行股份有限公司绍兴支行、交通银行绍兴中国轻纺 城支行两个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司绍兴支行活期存款账 户为：33001657235053006293、交通银行绍兴中国轻纺城支行活期存款账户 为：293016110018150141782。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 账 号 账 户 性质	年末余额 （元）
中国建设银行股份有限公司 绍兴支行 330016572350530062 93 活 期 存款	0.00
交通银行绍兴中国轻纺城支 行 293016110018150141 782 活 期 存款	0.00
合 计	0.00

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专项报告第 2 页

注：上述账户已分别在 2011 年 9 月、11 月份注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其 情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间 使用额度调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项 目投资总额调整和实施地点变更的议案》，年产 1000 万条汽车传动带生产 线项目的募集资金投资总额由 6,780 万元调整为 5,780 万元。三力士新型橡 胶传动带高新技术研发中心项目的募集资金投资总额由 115.87 万元调整为 1,115.87 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资 1,500 万 元，其中：建设投资为 1,350 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括 设备费用 1,000 万元，厂房建设费用 250 万元，其他费用 100 万元。调整后， 该项目总投资为 1,150 万元，其中：建设投资为 1,000 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括设备费用 500 万元，厂房建设费用 400 万元，其他费 用 100 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍 兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后该项目实 施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度无置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2011 年度募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。

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专项报告第 3 页

(七) 超募资金使用情况

本公司未超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

2011 年度募集资金已全部使用完毕，本公司无尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司2011 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 6 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

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专项报告第 4 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 浙江三力士橡胶股份有限公司 2011 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				16,095.87	本年度投入募 集资金总额				740.06
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额				16,095.87
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产1.0亿A米耐热 耐油抗静电V带、 农业机械用变速传 动带等高档V带生 产线项目	否	9,200.00	9,200.00	0.00	9,212.63	100.14	2010-6-30	2,027.4 5	否	否
年产1000万条汽车 传动带生产线项目	否	6,780.00	5,780.00	254.45	5,757.15	99.60	2010-6-30	- 356.15	否	否
三力士新型橡胶传 动带高新技术研发 中心项目	否	1,500.00	1,115.87	485.61	1,207.19	108.18	2011-1-31	/	/	否

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专项报告第 5 页

合计		17,480.00	16,095.87	740.06	16,176.97（注1）	100.50
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、 年产1.0 亿A 米耐热耐油抗静电V 带、农业机械用变速传动带等高档V 带生产线项目已于2010 年6 月30 日顺利竣工并 投入使用；年产1000 万条汽车传动带生产线项目已于2010 年6 月30 日顺利竣工并投入使用；三力士新型橡胶传动带高新技术 研发中心项目由于前期建设资金不足导致项目投资缓慢，同时实施地点变更后，相应增加了研发大楼规划调整审批时间，故公司 于2009 年11 月27 日公告将竣工日期延期至2010 年9 月30 日；但由于受资金投入时间限制影响施工进度，实际完工日期为2011 年1 月份。 2、 根据原招股说明书的披露，年产1.0 亿A 米耐热耐油抗静电V 带、农业机械用变速传动带等高档V 带生产线项目达产后，每 可实现新增销售收入22,975.00 万元，利润总额3,188.77 万元。2011 年1 月，该投资项目已完工并达产，截止目前，已实现原 先预计的销售数量及金额，但由于原先预测该投资项目效益对应的期间费用为1,664.74 万元，与本期存在较大差异，致使该投 资项目的实现收益与承诺累计收益存在较大差异。 根据原招股说明书的披露，年产1000 万条汽车传动带生产线项目达产后，每年可实现新增销售收入10,494.00 万元，利润总额 1,667.81 万元。由于公司以前年度在对相关设备的安装过程中进行了部分技术改造，致使竣工日期延后，以及该项目生产的主要 产品需经TS16949 认证（该认证考察期间2008 年-2010 年），故直接影响公司产品的销售范围及数量，致使项目未能达到原先预 计效益。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区 内。调整后该项目实施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。

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专项报告第 6 页

募集资金投资项目 实施方式调整情况	根据2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动 带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》，年产1000万条汽车传动带生产线项目的募集资金投资总额由 6,780万元调整为5,780万元。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目的募集资金投资总额由115.87万元调整为1,115.87 万元。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	募集资金投向项目预计总投资17,480万元，截止2008年4月30日，本公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 2,284.25万元。募集资金到位后，公司已于2008年5 月置换出了先期投入的垫付资金2,284.25 万元。本次置换已经本公司2008 年度第二届董事会第十五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注 1：实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资金的存款利息；各募集资金投入项目之间 有较小金额的超支或节约的情况，但整体募集资金投入金额不变；募集资金项目投资总额不变，募集资金投入金额不足项目投资总

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专项报告第 7 页

额部分由公司自筹资金解决。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇一二年三月六日

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