Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 12, 2011

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-045

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于与锐天公司签署互相担保合同的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、互保情况概述

根据公司的资金需求情况，公司拟与台州锐天休闲用品有限公司（以下简称“锐 天公司”）签署互相担保合同，合同约定在有效期内为双方的银行借款提供担保，互 保总额为不超过 3,500 万元人民币，协议有效期一年。

本次签署互相担保合同的事宜已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、互保对象基本情况

公司名称：台州锐天休闲用品有限公司

住 所：浙江省三门县工业园区

法定代表人：吴伟淡

注册资本：1,268 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）

成立日期：2002 年 8 月 16 日

经营范围：生产销售遮阳蓬、太阳伞、休闲桌椅、户外休闲用品及户外休闲旅

游品。

被担保人与本公司关联关系：无；

被担保人最近一年及一期的财务状况：

截止 2010 年 12 月 31 日，被担保人锐天公司的资产总额为 57,272.23 万元，负 债总额 24,166.66 万元，资产负债率为 42.20%，股东权益合计 33,105.57 万元，2010 年度主营业务收入 38,873.79 万元，实现净利润 2,209.67 万元。（2010 年度财务数据 已经审计）

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截止 2011 年 10 月 31 日，被担保人锐天公司的资产总额为 63,084.76 万元，负 债总额 27,849.16 万元，资产负债率为 44.15%，股东权益合计 35,235.60 万元，2011 年 1-10 月主营业务收入 33,325.28 万元，实现净利润 2,130.03 万元（2011 年 1-10 月财务数据未经审计）。

三、互保协议主要内容

2011 年 12 月 12 日，本公司与锐天公司于绍兴签署了《互相担保合同》，主要 内容如下：

担保方式：担保方式为信用担保，双方承担连带担保责任；

担保金额：互保贷款总额为人民币叁仟伍佰万元，此额度内可一次或分次使用； 担保期限：本协议自双方共同签署后生效，有效期一年，经双方书面同意可进 行续展。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过公司关于与锐天公司签署互相担 保合同的议案，董事会认为：本次签署互相担保合同主要是为了满足公司经营发展 的正常需求，有利于公司巩固并提高公司现有的融资能力。锐天公司自成立以来经 营情况稳定，资产质量良好，基于锐天公司稳定的经营情况和良好的赢利能力，公 司董事会认为其具有实际偿还债务的能力。此外，本次互相担保合同的签订，有利 于满足公司对资金需求的保证，符合公司生产经营的需要。

五、独立董事意见

公司独立董事一致同意本次互保事项，并发表了如下的独立意见：

1、公司签订互相担保合同的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，公 司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，其决 策程序合法、有效。

2、公司与锐天公司互保不超过 3,500 万元人民币，在充分了解互保对象的经营 状况、资产质量、偿债能力及信用状况后进行，有效地控制了对外担保存在的风险。 锐天公司生产经营稳定，资产质量良好，具有实际偿债能力，目前没有明显迹象表 明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小

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股东的利益。

3、我们认为本次互保事宜符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定和公司章程的有关规定，我们一致 同意上述互保事项。

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告出具日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 0 万元(不含为合并 报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司担保余额为 800 万元，上述担 保数额占公司 2010 年度经审计净资产的比例分别为 0%、1.82%。公司及控股子公 司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司截止 2010 年 12 月 31 日经审计的财务报表；

• 3、锐天公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的财务报表；

• 4、《互相担保合同》；

• 5、关于互保事项的独立董事意见。

特此公告。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二○一一年十二月十二日

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