Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Nov 12, 2008

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2008-039

浙江三力士橡胶股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 11 月 11 日召开 的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动 资金的议案》，现就使用暂时闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：2008 年 4 月公司首次公开发行股票 1900 万股，每股 9.38 元，募集资金 17822 万元，扣 除 1726.13 万元的上市费用后，实际到位资金 16095.87 万元。

根据 2008 年 6 月 3 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司于 2008 年 6 月 4 日使用 8000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月， 此次闲置募集资金补充流动资金将于 2008 年 12 月 3 日到期（详细情况见公司指 定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2008 年 6 月 4 日《证券时报》刊登 的《浙江三力士橡胶股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公 告》）。

截止 2008 年 10 月 31 日，募集资金项目已投资 6257.76 万元，除前期使用暂 时闲置募集资金补充流动资金 8000 万元之外，公司募集资金专户资金余额 2587.66 万元（与首次公开发行股票募集资金净额的差为募集资金专户产生的存款利息）。 公司将于 12 月 3 日前归还上述募集资金到专用帐户。

依据 2009 年 1 月 1 日—2009 年 6 月 30 日的募集资金投资项目建设计划及资金 支付计划，预计在 2009 年 6 月 30 日之前将有 6,600.72 万元的暂时闲置募集资金。 为提高资金使用效率，拟于 2008 年 12 月 4 日起使用 6000 万元闲置募集资金补充 流动资金，使用期限不超过 6 个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资 金及时归还至募集资金账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提 前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户， 由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

监事会对公司提出的拟于 12 月 4 日起继续使用募集资金 6000 万元闲置募集资 金补充流动资金、使用期限不超过 6 个月的方案进行审核后认为：公司本次拟使用 不超过 6000 万元闲置募集资金补充充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

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公司独立董事蒋文军、马国华出具了独立意见，认为按照项目投资计划，将闲 置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变 相变更募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同 意此项安排，并同意在董事会审议通过之后提交股东大会以网络投票方式表决。

公司保荐人东北证券股份有限公司及保荐代表人刘志勇、陈晓荃就上述事项出 具了保荐意见，认为：公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事 项议案已经三力士董事会审议通过，但由于补充公司流动资金金额超过募集资金净 额 10%以上，尚需股东大会批准，并提供网络投票表决方式。闲置募集资金暂时补 充公司流动资金事项有助于提高募集资金使用效率，可以有效降低公司财务成本， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。单次 补充流动资金金额没有超过募集资金净额的 50%，单次补充流动资金时间没有超过 6 个月，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没 有损害股东利益的情况。保荐人同意三力士使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充 公司流动资金事项。

虽然公司已制订了闲置募集资金归还计划，但鉴于宏观经济运行、市场状况与 公司生产经营存在一定的不确定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归 还，也存在一定的不确定性，如果不能及时足额归还募集资金，可能影响募集资金 投资项目的有效实施。

备查文件：

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议

• 2、公司独立董事《关于浙江三力士橡胶股份有限公司使用闲置募集资金暂时

• 补充流动资金的独立意见》

3、东北证券股份有限公司《关于浙江三力士橡胶股份有限公司使用暂时闲置 募集资金补充流动资金的保荐意见》 特此公告。

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