Sanlux Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jul 25, 2012

浙江三力士橡胶股份有限公司

独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公 司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为浙江三力士橡胶股份有限公司（以 下简称“公司”、“三力士”）独立董事，本着实事求是的原则，对公司关联方 资金占用、累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，现作如下说明并 发表独立意见。

一、关联方资金占用 1、基本情况

我们对报告期内关联方资金占用情况进行了核查和监督，具体如下： 2012年上半年度，控股子公司绍兴威格尔机械部件有限公司暂借公司人民币 170万元，该笔资金属于非经营性资金往来，为控股子公司因业务发展需要，公 司予以支持而发生，截至本报告期末已全部结清。

2012年上半年度，因业务开展需要，公司董事长兼总经理吴培生暂借业务备 用金1.5万元，期末未结清；副总经理兼董事会秘书吴琼瑛暂借业务备用金2万元， 期末未结清；副总经理黄凯军暂借业务备用金18.6万元，期末余额0.6万元；监 事薛海明暂借业务备用金2万元，期末未结清。

2、独立意见

我们认为，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况； 公司与控股子公司绍兴威格尔机械部件有限公司、公司董事长兼总经理吴培生先 生、副总经理兼董事会秘书吴琼瑛女士、副总经理黄凯军先生、监事薛海明先生 发生的资金往来，均因业务需要而发生，不存在侵占上市公司利益，及损害公司 及公司股东利益的情形。

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1、基本情况

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（1）公司为控股子公司担保

公司与交通银行股份有限公司轻纺城支行签订的最高额保证合同 （0706195-1），为绍兴威格尔机械部件有限公司2011年8月30日至2013年8月19 日在人民币800万元最高额借款、银行承兑汇票额度内提供连带责任担保。截至 期末，在上述合同项下，绍兴威格尔机械部件有限公司向交通银行轻纺城支行借 款800万元。本担保已经履行相关审议程序，并及时进行了信息披露。

（2）公司对其他公司担保

公司与台州锐天休闲用品有限公司签订互相担保合同，约定相互为对方公司 2011年12月12日至2012年12月11日在人民币3,500万元最高额借款、银行承兑汇 票额度内提供连带责任担保。截至期末，在上述合同项下台州锐天休闲用品有限 公司向银行借款2,000万元，开具承兑汇票1,500万元。报告期内，公司除此之外， 没有对外提供其他担保。本担保已经履行相关审议程序，并及时进行了信息披露。

2、独立意见

截至2012年6月30日，公司累计对外担保额度为4,300万元，占公司2011年12 月31日经审计净资产的8.13%。截至2012年6月30日，公司控股子公司无对外担保 行为，本公司无逾期对外担保情况。

被担保方经营情况良好，销售渠道稳定安全，货款回收有保障，资产负债率 正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范 围之内，不存在与中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及〔2005〕120号文《证监会、 银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。截至本报告出具 日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

公司已建立完善的对外担保内部控制制度，在审议对外担保时均严格按照法 律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序，并及时履行了 信息披露义务。

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