SANITAR — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,575 | 245,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,575 | 245,543 |
| 折舊費用 | 107,789 | 86,579 |
| 攤銷費用 | 2,004 | 1,681 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,329 | 1,860 |
| 利息費用 | 8,125 | 8,067 |
| 利息收入 | -4,779 | -4,654 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -91 | -357 |
| 非金融資產減損損失 | 2,427 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,085 |
| 其他項目 | -244 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 117,560 | 92,091 |
| 應收票據（增加）減少 | 715 | 13,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,512 | -22,837 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -782 | -1,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | 580 | -1,208 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -5 |
| 存貨（增加）減少 | -142,029 | 83,050 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,681 | 1,897 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,267 | -1,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,467 | 10,895 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,443 | 83,435 |
| 合約負債增加（減少） | -3,302 | 6,209 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,310 | -18,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,904 | -9,708 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,953 | 619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,563 | -21,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,006 | 62,200 |
| 調整項目合計 | -82,446 | 154,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,129 | 399,834 |
| 收取之利息 | 4,778 | 4,654 |
| 支付之利息 | -8,182 | -4,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,113 | -52,965 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,612 | 347,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,311 | -31,148 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,484 | -164,355 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 348 | 492 |
| 存出保證金增加 | -875 | -1,924 |
| 存出保證金減少 | 240 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,197 | -5,431 |
| 其他非流動資產增加 | -5,166 | -5,795 |
| 預付設備款增加 | -4,676 | -95,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,121 | -304,140 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 523,302 | 177,074 |
| 短期借款減少 | -525,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5 |
| 租賃本金償還 | -15,747 | -16,277 |
| 發放現金股利 | -123,420 | -166,980 |
| 庫藏股票買回成本 | -15,674 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1 | 0 |
| 其他籌資活動 | 12,740 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,800 | -6,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,441 | -10,488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,750 | 26,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,566 | 211,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,816 | 238,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,816 | 238,566 |