SANITAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,050 | 43,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,050 | 43,855 |
| 折舊費用 | 26,108 | 28,061 |
| 攤銷費用 | 514 | 523 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,641 | 354 |
| 利息費用 | 1,708 | 1,861 |
| 利息收入 | -873 | -1,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,206 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,120 | -88 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -981 | -1,450 |
| 收益費損項目合計 | 32,443 | 27,496 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,704 | -4,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,515 | 30,912 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41 | -1,817 |
| 其他應收款（增加）減少 | -85 | -473 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | -8 |
| 存貨（增加）減少 | 20,244 | -19,670 |
| 預付費用（增加）減少 | 690 | 2,619 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,290 | -8,617 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 519 | -4,936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,893 | -6,589 |
| 合約負債增加（減少） | 1,375 | -5,367 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,701 | -23,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,459 | -31,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | -934 | -175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,719 | -59,815 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,174 | -66,404 |
| 調整項目合計 | 40,617 | -38,908 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,667 | 4,947 |
| 收取之利息 | 874 | 1,765 |
| 支付之利息 | -1,743 | -878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,010 | -452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,788 | 5,382 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,761 | 45,616 |
| 取得採用權益法之投資 | -622 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,443 | -7,073 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,476 | 317 |
| 存出保證金減少 | -649 | -179 |
| 取得無形資產 | -633 | -171 |
| 取得使用權資產 | 0 | -3,042 |
| 其他非流動資產增加 | 234 | 136 |
| 預付設備款增加 | -4,554 | -9,324 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,570 | 26,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -35,200 | -37,246 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 租賃本金償還 | -6,580 | -8,004 |
| 其他籌資活動 | 4,900 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,880 | -45,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,266 | -5,833 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,744 | -19,424 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,816 | 238,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,560 | 219,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,560 | 219,142 |