SANITAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 310,560 | 11.91 | 164,816 | 6.47 | 219,142 | 8.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 41,438 | 1.59 | 56,199 | 2.20 | 1,272 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 7,100 | 0.27 | 13,804 | 0.54 | 19,118 | 0.77 |
| 應收帳款淨額 | 234,851 | 9.00 | 226,984 | 8.90 | 195,544 | 7.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,160 | 0.16 | 4,201 | 0.16 | 5,236 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 2,341 | 0.09 | 2,257 | 0.09 | 3,309 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,415 | 0.30 |
| 存貨 | 632,888 | 24.27 | 652,151 | 25.58 | 533,877 | 21.64 |
| 預付款項 | 31,276 | 1.20 | 40,256 | 1.58 | 21,306 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 11,991 | 0.46 | 12,510 | 0.49 | 11,979 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 1,276,605 | 48.95 | 1,173,183 | 46.02 | 1,018,211 | 41.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 262 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 118 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,056,383 | 40.50 | 1,096,721 | 43.03 | 1,169,967 | 47.42 |
| 使用權資產 | 133,852 | 5.13 | 136,307 | 5.35 | 151,471 | 6.14 |
| 無形資產 | 5,661 | 0.22 | 5,474 | 0.21 | 6,225 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 60,724 | 2.33 | 63,646 | 2.50 | 48,633 | 1.97 |
| 其他非流動資產 | 74,876 | 2.87 | 73,420 | 2.88 | 72,965 | 2.96 |
| 非流動資產合計 | 1,331,614 | 51.05 | 1,375,830 | 53.98 | 1,449,261 | 58.73 |
| 資產總額 | 2,608,219 | 100.00 | 2,549,013 | 100.00 | 2,467,472 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 309,242 | 11.86 | 344,442 | 13.51 | 308,894 | 12.52 |
| 合約負債－流動 | 6,787 | 0.26 | 5,412 | 0.21 | 3,347 | 0.14 |
| 應付帳款 | 65,499 | 2.51 | 70,200 | 2.75 | 68,456 | 2.77 |
| 其他應付款 | 93,796 | 3.60 | 107,290 | 4.21 | 84,909 | 3.44 |
| 本期所得稅負債 | 61,746 | 2.37 | 51,373 | 2.02 | 25,252 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 12,099 | 0.46 | 12,919 | 0.51 | 15,988 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 13,470 | 0.52 | 8,404 | 0.33 | 3,276 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 562,639 | 21.57 | 600,040 | 23.54 | 510,122 | 20.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 23,000 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 172,743 | 6.62 | 170,786 | 6.70 | 176,254 | 7.14 |
| 租賃負債－非流動 | 57,744 | 2.21 | 62,402 | 2.45 | 63,226 | 2.56 |
| 其他非流動負債 | 322 | 0.01 | 258 | 0.01 | 273 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 253,809 | 9.73 | 233,446 | 9.16 | 239,753 | 9.72 |
| 負債總額 | 816,448 | 31.30 | 833,486 | 32.70 | 749,875 | 30.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 27.84 | 726,000 | 28.48 | 726,000 | 29.42 |
| 股本合計 | 726,000 | 27.84 | 726,000 | 28.48 | 726,000 | 29.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 10.64 | 277,452 | 10.88 | 277,452 | 11.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,568 | 8.46 | 220,568 | 8.65 | 202,583 | 8.21 |
| 特別盈餘公積 | 166,030 | 6.37 | 166,030 | 6.51 | 146,675 | 5.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 618,257 | 23.70 | 565,898 | 22.20 | 541,184 | 21.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,004,855 | 38.53 | 952,496 | 37.37 | 890,442 | 36.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -219,529 | -8.42 | -237,459 | -9.32 | -176,308 | -7.15 |
| 庫藏股票 | -15,674 | -0.60 | -15,674 | -0.61 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,773,104 | 67.98 | 1,702,815 | 66.80 | 1,717,586 | 69.61 |
| 非控制權益 | 18,667 | 0.72 | 12,712 | 0.50 | 11 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,791,771 | 68.70 | 1,715,527 | 67.30 | 1,717,597 | 69.61 |
| 負債及權益總計 | 2,608,219 | 100.00 | 2,549,013 | 100.00 | 2,467,472 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 524,000 | | 524,000 | | 0 | |