SANITAR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,182 | 109,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,182 | 109,210 |
| 折舊費用 | 52,952 | 55,290 |
| 攤銷費用 | 1,068 | 1,035 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,153 | 1,081 |
| 利息費用 | 3,502 | 3,974 |
| 利息收入 | -1,970 | -2,834 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,822 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -814 | -88 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,546 | -1,857 |
| 收益費損項目合計 | 65,259 | 56,601 |
| 應收票據（增加）減少 | -101 | 916 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,046 | 8,068 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,628 | -1,263 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,110 | 684 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | 5 |
| 存貨（增加）減少 | -15,853 | -87,157 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,010 | -1,597 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,093 | -18,441 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,241 | -563 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,339 | -99,348 |
| 合約負債增加（減少） | 2,846 | -5,179 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,800 | -33,898 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,895 | -16,745 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,925 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,616 | -56,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,723 | -155,748 |
| 調整項目合計 | 51,536 | -99,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,718 | 10,063 |
| 收取之利息 | 1,971 | 2,834 |
| 支付之利息 | -3,537 | -1,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,323 | -16,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,829 | -5,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,485 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,553 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,694 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,316 | -22,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,410 | 317 |
| 存出保證金增加 | -814 | -1,003 |
| 取得無形資產 | -631 | -171 |
| 其他非流動資產增加 | 1,213 | -2,490 |
| 預付設備款增加 | -11,401 | -6,031 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,320 | -38,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,188 | -19,846 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,333 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9 |
| 租賃本金償還 | -10,178 | -11,820 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -15,674 |
| 其他籌資活動 | 7,081 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,382 | -47,349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,692 | -16,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,839 | -107,053 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,816 | 238,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,655 | 131,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,655 | 131,513 |