SANITAR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 340,655 | 12.60 | 164,816 | 6.47 | 131,513 | 5.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,646 | 1.50 | 56,199 | 2.20 | 53,373 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 13,905 | 0.51 | 13,804 | 0.54 | 13,603 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 241,870 | 8.94 | 226,984 | 8.90 | 217,676 | 8.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,573 | 0.10 | 4,201 | 0.16 | 4,682 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 3,366 | 0.12 | 2,257 | 0.09 | 2,152 | 0.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,575 | 0.22 |
| 存貨 | 665,458 | 24.61 | 652,151 | 25.58 | 602,137 | 24.04 |
| 預付款項 | 60,359 | 2.23 | 40,256 | 1.58 | 35,346 | 1.41 |
| 其他流動資產 | 11,269 | 0.42 | 12,510 | 0.49 | 7,606 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 1,380,101 | 51.03 | 1,173,183 | 46.02 | 1,073,663 | 42.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 262 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,026,923 | 37.97 | 1,096,721 | 43.03 | 1,148,715 | 45.86 |
| 使用權資產 | 143,929 | 5.32 | 136,307 | 5.35 | 151,028 | 6.03 |
| 無形資產 | 5,019 | 0.19 | 5,474 | 0.21 | 5,615 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 66,843 | 2.47 | 63,646 | 2.50 | 52,999 | 2.12 |
| 其他非流動資產 | 81,421 | 3.01 | 73,420 | 2.88 | 73,030 | 2.92 |
| 非流動資產合計 | 1,324,135 | 48.97 | 1,375,830 | 53.98 | 1,431,387 | 57.14 |
| 資產總額 | 2,704,236 | 100.00 | 2,549,013 | 100.00 | 2,505,050 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 298,254 | 11.03 | 344,442 | 13.51 | 326,294 | 13.03 |
| 合約負債－流動 | 8,258 | 0.31 | 5,412 | 0.21 | 3,535 | 0.14 |
| 應付帳款 | 96,000 | 3.55 | 70,200 | 2.75 | 57,612 | 2.30 |
| 其他應付款 | 122,150 | 4.52 | 107,290 | 4.21 | 219,958 | 8.78 |
| 本期所得稅負債 | 32,270 | 1.19 | 51,373 | 2.02 | 39,330 | 1.57 |
| 租賃負債－流動 | 14,095 | 0.52 | 12,919 | 0.51 | 16,816 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 20,479 | 0.76 | 8,404 | 0.33 | 2,873 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 591,506 | 21.87 | 600,040 | 23.54 | 666,418 | 26.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 40,667 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 173,500 | 6.42 | 170,786 | 6.70 | 159,439 | 6.36 |
| 租賃負債－非流動 | 67,905 | 2.51 | 62,402 | 2.45 | 67,770 | 2.71 |
| 其他非流動負債 | 316 | 0.01 | 258 | 0.01 | 267 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 282,388 | 10.44 | 233,446 | 9.16 | 227,476 | 9.08 |
| 負債總額 | 873,894 | 32.32 | 833,486 | 32.70 | 893,894 | 35.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 26.85 | 726,000 | 28.48 | 726,000 | 28.98 |
| 股本合計 | 726,000 | 26.85 | 726,000 | 28.48 | 726,000 | 28.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 10.26 | 277,452 | 10.88 | 277,452 | 11.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,568 | 8.16 | 220,568 | 8.65 | 220,568 | 8.80 |
| 特別盈餘公積 | 166,030 | 6.14 | 166,030 | 6.51 | 166,030 | 6.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 674,306 | 24.94 | 565,898 | 22.20 | 430,745 | 17.20 |
| 保留盈餘合計 | 1,060,904 | 39.23 | 952,496 | 37.37 | 817,343 | 32.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -238,943 | -8.84 | -237,459 | -9.32 | -193,975 | -7.74 |
| 庫藏股票 | -15,674 | -0.58 | -15,674 | -0.61 | -15,674 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,809,739 | 66.92 | 1,702,815 | 66.80 | 1,611,146 | 64.32 |
| 非控制權益 | 20,603 | 0.76 | 12,712 | 0.50 | 10 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,830,342 | 67.68 | 1,715,527 | 67.30 | 1,611,156 | 64.32 |
| 負債及權益總計 | 2,704,236 | 100.00 | 2,549,013 | 100.00 | 2,505,050 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 524,000 | | 524,000 | | 524,000 | |