SANITAR — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 219,142 | 8.88 | 238,566 | 9.44 | 192,429 | 8.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,272 | 0.05 | 46,888 | 1.85 | 15,864 | 0.67 |
| 應收票據淨額 | 19,118 | 0.77 | 14,519 | 0.57 | 21,657 | 0.91 |
| 應收帳款淨額 | 195,544 | 7.92 | 226,806 | 8.97 | 193,167 | 8.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,236 | 0.21 | 3,419 | 0.14 | 5,157 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 3,309 | 0.13 | 2,836 | 0.11 | 1,634 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 7,415 | 0.30 | 7,486 | 0.30 | 8,153 | 0.34 |
| 存貨 | 533,877 | 21.64 | 512,549 | 20.27 | 572,138 | 24.00 |
| 預付款項 | 21,306 | 0.86 | 15,308 | 0.61 | 11,912 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 11,979 | 0.49 | 7,043 | 0.28 | 25,191 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 1,018,211 | 41.27 | 1,075,425 | 42.54 | 1,047,307 | 43.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,169,967 | 47.42 | 1,189,276 | 47.04 | 1,083,615 | 45.46 |
| 使用權資產 | 151,471 | 6.14 | 146,625 | 5.80 | 138,347 | 5.80 |
| 無形資產 | 6,225 | 0.25 | 6,634 | 0.26 | 3,511 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 48,633 | 1.97 | 46,335 | 1.83 | 39,677 | 1.66 |
| 其他非流動資產 | 72,965 | 2.96 | 63,710 | 2.52 | 71,018 | 2.98 |
| 非流動資產合計 | 1,449,261 | 58.73 | 1,452,580 | 57.46 | 1,336,168 | 56.06 |
| 資產總額 | 2,467,472 | 100.00 | 2,528,005 | 100.00 | 2,383,475 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 308,894 | 12.52 | 346,140 | 13.69 | 201,489 | 8.45 |
| 合約負債－流動 | 3,347 | 0.14 | 8,714 | 0.34 | 3,294 | 0.14 |
| 應付帳款 | 68,456 | 2.77 | 91,510 | 3.62 | 89,394 | 3.75 |
| 其他應付款 | 84,909 | 3.44 | 113,451 | 4.49 | 79,503 | 3.34 |
| 本期所得稅負債 | 25,252 | 1.02 | 16,409 | 0.65 | 29,485 | 1.24 |
| 租賃負債－流動 | 15,988 | 0.65 | 14,915 | 0.59 | 8,661 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 3,276 | 0.13 | 3,451 | 0.14 | 2,551 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 510,122 | 20.67 | 594,590 | 23.52 | 414,377 | 17.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 176,254 | 7.14 | 176,566 | 6.98 | 165,566 | 6.95 |
| 租賃負債－非流動 | 63,226 | 2.56 | 63,316 | 2.50 | 53,960 | 2.26 |
| 其他非流動負債 | 273 | 0.01 | 276 | 0.01 | 283 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 239,753 | 9.72 | 240,158 | 9.50 | 219,809 | 9.22 |
| 負債總額 | 749,875 | 30.39 | 834,748 | 33.02 | 634,186 | 26.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 29.42 | 726,000 | 28.72 | 726,000 | 30.46 |
| 股本合計 | 726,000 | 29.42 | 726,000 | 28.72 | 726,000 | 30.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 11.24 | 277,452 | 10.98 | 277,452 | 11.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 202,583 | 8.21 | 202,583 | 8.01 | 177,182 | 7.43 |
| 特別盈餘公積 | 146,675 | 5.94 | 146,675 | 5.80 | 150,895 | 6.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 541,184 | 21.93 | 506,566 | 20.04 | 556,135 | 23.33 |
| 保留盈餘合計 | 890,442 | 36.09 | 855,824 | 33.85 | 884,212 | 37.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -176,308 | -7.15 | -166,030 | -6.57 | -138,385 | -5.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,717,586 | 69.61 | 1,693,246 | 66.98 | 1,749,279 | 73.39 |
| 非控制權益 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,717,597 | 69.61 | 1,693,257 | 66.98 | 1,749,289 | 73.39 |
| 負債及權益總計 | 2,467,472 | 100.00 | 2,528,005 | 100.00 | 2,383,475 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |