SANITAR — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,210 | 106,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,210 | 106,397 |
| 折舊費用 | 55,290 | 40,940 |
| 攤銷費用 | 1,035 | 420 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,081 | 1,846 |
| 利息費用 | 3,974 | 3,917 |
| 利息收入 | -2,834 | -2,220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | -169 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,857 | -2,474 |
| 收益費損項目合計 | 56,601 | 42,260 |
| 應收票據（增加）減少 | 916 | -9,078 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,068 | 20,517 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,263 | -530 |
| 其他應收款（增加）減少 | 684 | -679 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | -6 |
| 存貨（增加）減少 | -87,157 | 60,770 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,597 | -11,594 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,441 | -2,187 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -563 | 6,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,348 | 63,359 |
| 合約負債增加（減少） | -5,179 | 222 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,898 | 1,691 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,368 | -12,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | -578 | 795 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,023 | -10,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,371 | 53,308 |
| 調整項目合計 | -100,770 | 95,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,440 | 201,965 |
| 收取之利息 | 2,834 | 2,220 |
| 支付之利息 | -1,863 | -1,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,243 | -23,630 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,832 | 178,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,485 | -747 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,938 | -104,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 317 | 304 |
| 存出保證金增加 | -1,003 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 672 |
| 取得無形資產 | -171 | -800 |
| 取得使用權資產 | 0 | -68,564 |
| 其他非流動資產增加 | -2,490 | -366 |
| 預付設備款增加 | -6,031 | -67,819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,801 | -242,216 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,285 |
| 短期借款減少 | -19,846 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 存入保證金減少 | -9 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 68,657 |
| 租賃本金償還 | -11,820 | -9,259 |
| 庫藏股票買回成本 | -15,674 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,349 | 95,685 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,071 | 6,586 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,053 | 38,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,566 | 211,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,513 | 250,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,513 | 250,656 |