SANITAR — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 128,563 | 5.05 | 238,566 | 9.44 | 151,584 | 6.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 57,643 | 2.27 | 46,888 | 1.85 | 16,553 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 13,505 | 0.53 | 14,519 | 0.57 | 17,849 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 218,199 | 8.58 | 226,806 | 8.97 | 183,635 | 7.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,861 | 0.19 | 3,419 | 0.14 | 1,648 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 1,639 | 0.06 | 2,836 | 0.11 | 2,344 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 7,486 | 0.30 | 1,954 | 0.08 |
| 存貨 | 657,494 | 25.85 | 512,549 | 20.27 | 551,453 | 22.83 |
| 預付款項 | 37,223 | 1.46 | 15,308 | 0.61 | 25,887 | 1.07 |
| 其他流動資產 | 11,600 | 0.46 | 7,043 | 0.28 | 19,584 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 1,130,727 | 44.46 | 1,075,425 | 42.54 | 972,513 | 40.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 376 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,124,034 | 44.20 | 1,189,276 | 47.04 | 1,161,238 | 48.07 |
| 使用權資產 | 150,889 | 5.93 | 146,625 | 5.80 | 131,621 | 5.45 |
| 無形資產 | 5,133 | 0.20 | 6,634 | 0.26 | 4,671 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 57,242 | 2.25 | 46,335 | 1.83 | 37,537 | 1.55 |
| 其他非流動資產 | 74,929 | 2.95 | 63,710 | 2.52 | 108,322 | 4.48 |
| 非流動資產合計 | 1,412,603 | 55.54 | 1,452,580 | 57.46 | 1,443,389 | 59.75 |
| 資產總額 | 2,543,330 | 100.00 | 2,528,005 | 100.00 | 2,415,902 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 413,387 | 16.25 | 346,140 | 13.69 | 315,795 | 13.07 |
| 合約負債－流動 | 3,802 | 0.15 | 8,714 | 0.34 | 3,247 | 0.13 |
| 應付帳款 | 69,162 | 2.72 | 91,510 | 3.62 | 75,067 | 3.11 |
| 其他應付款 | 100,780 | 3.96 | 113,451 | 4.49 | 112,325 | 4.65 |
| 本期所得稅負債 | 36,950 | 1.45 | 16,409 | 0.65 | 7,551 | 0.31 |
| 租賃負債－流動 | 14,065 | 0.55 | 14,915 | 0.59 | 10,686 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 2,583 | 0.10 | 3,451 | 0.14 | 2,099 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 640,729 | 25.19 | 594,590 | 23.52 | 526,770 | 21.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 164,252 | 6.46 | 176,566 | 6.98 | 170,790 | 7.07 |
| 租賃負債－非流動 | 71,965 | 2.83 | 63,316 | 2.50 | 48,105 | 1.99 |
| 其他非流動負債 | 264 | 0.01 | 276 | 0.01 | 281 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 236,481 | 9.30 | 240,158 | 9.50 | 219,176 | 9.07 |
| 負債總額 | 877,210 | 34.49 | 834,748 | 33.02 | 745,946 | 30.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 28.55 | 726,000 | 28.72 | 726,000 | 30.05 |
| 股本合計 | 726,000 | 28.55 | 726,000 | 28.72 | 726,000 | 30.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 10.91 | 277,452 | 10.98 | 277,452 | 11.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,568 | 8.67 | 202,583 | 8.01 | 202,583 | 8.39 |
| 特別盈餘公積 | 166,030 | 6.53 | 146,675 | 5.80 | 146,675 | 6.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 502,572 | 19.76 | 506,566 | 20.04 | 450,017 | 18.63 |
| 保留盈餘合計 | 889,170 | 34.96 | 855,824 | 33.85 | 799,275 | 33.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -210,838 | -8.29 | -166,030 | -6.57 | -132,782 | -5.50 |
| 庫藏股票 | -15,674 | -0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,666,110 | 65.51 | 1,693,246 | 66.98 | 1,669,945 | 69.12 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,666,120 | 65.51 | 1,693,257 | 66.98 | 1,669,956 | 69.12 |
| 負債及權益總計 | 2,543,330 | 100.00 | 2,528,005 | 100.00 | 2,415,902 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 524,000 | | 0 | | 0 | |