SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 357,268 | 341,932 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 357,268 | 341,932 |
| 折舊費用 | 56,250 | 51,894 |
| 攤銷費用 | 1,356 | 1,609 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 128 | -849 |
| 利息費用 | 2,811 | 1,518 |
| 利息收入 | -8,126 | -9,971 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -277 | 264 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,658 | 7,202 |
| 其他項目 | 1,938 | 1,995 |
| 收益費損項目合計 | 48,422 | 53,662 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,064 | -7,230 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,854 | -3,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,307 | -6,580 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 624 | 178 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,955 | -2,248 |
| 存貨（增加）減少 | -3,200 | -131,151 |
| 預付費用（增加）減少 | 5,108 | -624 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,308 | 3,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,245 | -15,539 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 15,400 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,649 | -148,121 |
| 合約負債增加（減少） | -1,680 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,984 | -11,227 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,419 | 8,996 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -646 |
| 其他流動負債增加（減少） | 520 | -1,125 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,563 | -4,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,086 | -152,186 |
| 調整項目合計 | 50,508 | -98,524 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 407,776 | 243,408 |
| 收取之利息 | 8,126 | 9,971 |
| 支付之利息 | -2,811 | -1,518 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,392 | -70,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,699 | 181,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,413 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,724 | -62,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 9 |
| 存出保證金減少 | -221 | 1,882 |
| 取得無形資產 | -86 | -3,687 |
| 其他非流動資產增加 | -615 | -4,353 |
| 預付設備款增加 | -22,021 | -43,762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,778 | -112,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,113 | 49,246 |
| 存入保證金減少 | 0 | -24 |
| 發放現金股利 | -166,980 | -159,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,867 | -110,498 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,250 | -53,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,196 | -94,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,138 | 381,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,942 | 287,138 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,942 | 287,138 |