SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 211,942 | 9.25 | 287,138 | 13.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 15,740 | 0.69 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 28,405 | 1.24 | 30,469 | 1.45 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,854 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 205,814 | 8.98 | 216,249 | 10.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,356 | 0.10 | 2,980 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 1,628 | 0.07 | 5,583 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 11,579 | 0.51 | 12,959 | 0.62 |
| 存貨 | 594,135 | 25.92 | 585,227 | 27.83 |
| 預付款項 | 17,955 | 0.78 | 20,757 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 17,938 | 0.78 | 63,336 | 3.01 |
| 流動資產合計 | 1,107,492 | 48.32 | 1,228,552 | 58.42 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,032,041 | 45.03 | 700,255 | 33.30 |
| 無形資產 | 3,021 | 0.13 | 4,299 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 41,609 | 1.82 | 36,364 | 1.73 |
| 其他非流動資產 | 107,740 | 4.70 | 133,646 | 6.35 |
| 非流動資產合計 | 1,184,411 | 51.68 | 874,564 | 41.58 |
| 資產總額 | 2,291,903 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 169,066 | 7.38 | 103,953 | 4.94 |
| 合約負債－流動 | 2,505 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 109,865 | 4.79 | 127,849 | 6.08 |
| 其他應付款 | 123,159 | 5.37 | 124,578 | 5.92 |
| 本期所得稅負債 | 22,266 | 0.97 | 21,476 | 1.02 |
| 其他流動負債 | 2,832 | 0.12 | 6,497 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 429,693 | 18.75 | 384,353 | 18.28 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 162,189 | 7.08 | 109,994 | 5.23 |
| 其他非流動負債 | 281 | 0.01 | 281 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 162,470 | 7.09 | 110,275 | 5.24 |
| 負債總額 | 592,163 | 25.84 | 494,628 | 23.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 34.52 |
| 股本合計 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 34.52 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 12.11 | 277,452 | 13.19 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 177,182 | 7.73 | 151,219 | 7.19 |
| 特別盈餘公積 | 150,895 | 6.58 | 77,239 | 3.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 514,876 | 22.46 | 527,464 | 25.08 |
| 保留盈餘合計 | 842,953 | 36.78 | 755,922 | 35.94 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -146,675 | -6.40 | -150,895 | -7.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,699,730 | 74.16 | 1,608,479 | 76.48 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,699,740 | 74.16 | 1,608,488 | 76.48 |
| 負債及權益總計 | 2,291,903 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |