SANITAR — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 192,429 | 8.07 | 211,942 | 9.25 | 250,434 | 12.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,864 | 0.67 | 15,740 | 0.69 | 43,043 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 21,657 | 0.91 | 28,405 | 1.24 | 9,172 | 0.45 |
| 應收帳款淨額 | 193,167 | 8.10 | 205,814 | 8.98 | 194,887 | 9.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,157 | 0.22 | 2,356 | 0.10 | 4,132 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 1,634 | 0.07 | 1,628 | 0.07 | 2,680 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 8,153 | 0.34 | 11,579 | 0.51 | 5,946 | 0.29 |
| 存貨 | 572,138 | 24.00 | 594,135 | 25.92 | 561,320 | 27.72 |
| 預付款項 | 13,857 | 0.58 | 17,955 | 0.78 | 16,101 | 0.80 |
| 其他流動資產 | 25,191 | 1.06 | 17,938 | 0.78 | 24,593 | 1.21 |
| 流動資產合計 | 1,049,252 | 44.02 | 1,107,492 | 48.32 | 1,112,308 | 54.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,083,615 | 45.46 | 1,032,041 | 45.03 | 712,639 | 35.20 |
| 使用權資產 | 65,402 | 2.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,511 | 0.15 | 3,021 | 0.13 | 3,789 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 39,677 | 1.66 | 41,609 | 1.82 | 47,984 | 2.37 |
| 其他非流動資產 | 142,018 | 5.96 | 107,740 | 4.70 | 147,949 | 7.31 |
| 非流動資產合計 | 1,334,223 | 55.98 | 1,184,411 | 51.68 | 912,361 | 45.06 |
| 資產總額 | 2,383,475 | 100.00 | 2,291,903 | 100.00 | 2,024,669 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 201,489 | 8.45 | 169,066 | 7.38 | 83,111 | 4.10 |
| 合約負債－流動 | 3,294 | 0.14 | 2,505 | 0.11 | 2,588 | 0.13 |
| 應付帳款 | 89,394 | 3.75 | 109,865 | 4.79 | 65,320 | 3.23 |
| 其他應付款 | 79,503 | 3.34 | 123,159 | 5.37 | 74,086 | 3.66 |
| 本期所得稅負債 | 29,485 | 1.24 | 22,266 | 0.97 | 36,762 | 1.82 |
| 租賃負債－流動 | 8,661 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,551 | 0.11 | 2,832 | 0.12 | 2,215 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 414,377 | 17.39 | 429,693 | 18.75 | 264,082 | 13.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 165,566 | 6.95 | 162,189 | 7.08 | 114,860 | 5.67 |
| 租賃負債－非流動 | 53,960 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 283 | 0.01 | 281 | 0.01 | 273 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 219,809 | 9.22 | 162,470 | 7.09 | 115,133 | 5.69 |
| 負債總額 | 634,186 | 26.61 | 592,163 | 25.84 | 379,215 | 18.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 30.46 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 35.86 |
| 股本合計 | 726,000 | 30.46 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 35.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 11.64 | 277,452 | 12.11 | 277,452 | 13.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 177,182 | 7.43 | 177,182 | 7.73 | 151,219 | 7.47 |
| 特別盈餘公積 | 150,895 | 6.33 | 150,895 | 6.58 | 77,239 | 3.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 556,135 | 23.33 | 514,876 | 22.46 | 583,881 | 28.84 |
| 保留盈餘合計 | 884,212 | 37.10 | 842,953 | 36.78 | 812,339 | 40.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -138,385 | -5.81 | -146,675 | -6.40 | -170,346 | -8.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,749,279 | 73.39 | 1,699,730 | 74.16 | 1,645,445 | 81.27 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,749,289 | 73.39 | 1,699,740 | 74.16 | 1,645,454 | 81.27 |
| 負債及權益總計 | 2,383,475 | 100.00 | 2,291,903 | 100.00 | 2,024,669 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |