SANITAR — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 250,656 | 10.16 | 211,942 | 9.25 | 327,516 | 14.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 16,487 | 0.67 | 15,740 | 0.69 | 45,736 | 2.08 |
| 應收票據淨額 | 37,483 | 1.52 | 28,405 | 1.24 | 32,533 | 1.48 |
| 應收帳款淨額 | 183,448 | 7.44 | 205,814 | 8.98 | 193,941 | 8.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,886 | 0.12 | 2,356 | 0.10 | 2,092 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 2,307 | 0.09 | 1,628 | 0.07 | 4,174 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 6,805 | 0.28 | 11,579 | 0.51 | 1,391 | 0.06 |
| 存貨 | 535,647 | 21.71 | 594,135 | 25.92 | 583,859 | 26.50 |
| 預付款項 | 31,753 | 1.29 | 17,955 | 0.78 | 19,175 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 11,792 | 0.48 | 17,938 | 0.78 | 5,849 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 1,079,270 | 43.75 | 1,107,492 | 48.32 | 1,216,266 | 55.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,115,056 | 45.20 | 1,032,041 | 45.03 | 832,117 | 37.77 |
| 使用權資產 | 62,281 | 2.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,181 | 0.13 | 3,021 | 0.13 | 3,563 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 38,708 | 1.57 | 41,609 | 1.82 | 39,120 | 1.78 |
| 其他非流動資產 | 168,332 | 6.82 | 107,740 | 4.70 | 111,867 | 5.08 |
| 非流動資產合計 | 1,387,558 | 56.25 | 1,184,411 | 51.68 | 986,667 | 44.79 |
| 資產總額 | 2,466,828 | 100.00 | 2,291,903 | 100.00 | 2,202,933 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 205,351 | 8.32 | 169,066 | 7.38 | 98,388 | 4.47 |
| 合約負債－流動 | 2,727 | 0.11 | 2,505 | 0.11 | 3,151 | 0.14 |
| 應付帳款 | 111,556 | 4.52 | 109,865 | 4.79 | 102,065 | 4.63 |
| 其他應付款 | 277,380 | 11.24 | 123,159 | 5.37 | 268,612 | 12.19 |
| 本期所得稅負債 | 18,761 | 0.76 | 22,266 | 0.97 | 16,507 | 0.75 |
| 租賃負債－流動 | 10,923 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,627 | 0.15 | 2,832 | 0.12 | 5,101 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 630,325 | 25.55 | 429,693 | 18.75 | 493,824 | 22.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 166,701 | 6.76 | 162,189 | 7.08 | 134,911 | 6.12 |
| 租賃負債－非流動 | 50,563 | 2.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 283 | 0.01 | 281 | 0.01 | 284 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 217,547 | 8.82 | 162,470 | 7.09 | 135,195 | 6.14 |
| 負債總額 | 847,872 | 34.37 | 592,163 | 25.84 | 629,019 | 28.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 29.43 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 32.96 |
| 股本合計 | 726,000 | 29.43 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 32.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 11.25 | 277,452 | 12.11 | 277,452 | 12.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 202,583 | 8.21 | 177,182 | 7.73 | 177,182 | 8.04 |
| 特別盈餘公積 | 146,675 | 5.95 | 150,895 | 6.58 | 150,895 | 6.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 403,222 | 16.35 | 514,876 | 22.46 | 376,023 | 17.07 |
| 保留盈餘合計 | 752,480 | 30.50 | 842,953 | 36.78 | 704,100 | 31.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -136,986 | -5.55 | -146,675 | -6.40 | -133,647 | -6.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,618,946 | 65.63 | 1,699,730 | 74.16 | 1,573,905 | 71.45 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,618,956 | 65.63 | 1,699,740 | 74.16 | 1,573,914 | 71.45 |
| 負債及權益總計 | 2,466,828 | 100.00 | 2,291,903 | 100.00 | 2,202,933 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |