SANITAR — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,259 | 258,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,259 | 258,668 |
| 折舊費用 | 62,097 | 40,125 |
| 攤銷費用 | 1,099 | 1,075 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,541 | 46 |
| 利息費用 | 5,570 | 1,575 |
| 利息收入 | -2,981 | -6,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -312 | -190 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,108 | -3,000 |
| 其他項目 | 0 | 1,457 |
| 收益費損項目合計 | 63,906 | 34,671 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,556 | -20,732 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,629 | 16,148 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 708 | -780 |
| 其他應收款（增加）減少 | -716 | 3,045 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 45,514 | -16,438 |
| 預付費用（增加）減少 | -7,312 | 5,351 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,550 | -447 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,646 | 8,844 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,161 | -4,705 |
| 合約負債增加（減少） | 742 | -1,294 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,798 | -18,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,604 | -14,768 |
| 其他流動負債增加（減少） | -733 | 94 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,393 | -34,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,768 | -38,749 |
| 調整項目合計 | 67,674 | -4,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,933 | 254,590 |
| 收取之利息 | 2,981 | 6,417 |
| 支付之利息 | -2,564 | -1,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,846 | -38,348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,504 | 221,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -813 | 28,004 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,268 | -233,489 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | 338 |
| 存出保證金增加 | -1,910 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 480 |
| 取得無形資產 | -2,712 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,757 | 289 |
| 預付設備款增加 | -96,853 | -35,931 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,866 | -240,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 146,729 | 201,758 |
| 租賃本金償還 | -13,144 | 0 |
| 發放現金股利 | -166,980 | -166,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,395 | 34,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,399 | -3,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,358 | 12,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,942 | 287,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,584 | 299,161 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,584 | 299,161 |