SANITAR — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 151,584 | 6.27 | 211,942 | 9.25 | 299,161 | 12.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 16,553 | 0.69 | 15,740 | 0.69 | 15,149 | 0.65 |
| 應收票據淨額 | 17,849 | 0.74 | 28,405 | 1.24 | 51,201 | 2.21 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,550 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 183,635 | 7.60 | 205,814 | 8.98 | 200,033 | 8.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,648 | 0.07 | 2,356 | 0.10 | 3,760 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 2,344 | 0.10 | 1,628 | 0.07 | 2,538 | 0.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,954 | 0.08 | 11,579 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 551,453 | 22.83 | 594,135 | 25.92 | 604,773 | 26.10 |
| 預付款項 | 25,887 | 1.07 | 17,955 | 0.78 | 15,844 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 19,584 | 0.81 | 17,938 | 0.78 | 11,339 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 972,513 | 40.25 | 1,107,492 | 48.32 | 1,207,348 | 52.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,161,238 | 48.07 | 1,032,041 | 45.03 | 938,642 | 40.51 |
| 使用權資產 | 131,621 | 5.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,671 | 0.19 | 3,021 | 0.13 | 3,208 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 37,537 | 1.55 | 41,609 | 1.82 | 43,287 | 1.87 |
| 其他非流動資產 | 108,322 | 4.48 | 107,740 | 4.70 | 124,701 | 5.38 |
| 非流動資產合計 | 1,443,389 | 59.75 | 1,184,411 | 51.68 | 1,109,838 | 47.90 |
| 資產總額 | 2,415,902 | 100.00 | 2,291,903 | 100.00 | 2,317,186 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 315,795 | 13.07 | 169,066 | 7.38 | 305,711 | 13.19 |
| 合約負債－流動 | 3,247 | 0.13 | 2,505 | 0.11 | 2,891 | 0.12 |
| 應付帳款 | 75,067 | 3.11 | 109,865 | 4.79 | 109,773 | 4.74 |
| 其他應付款 | 112,325 | 4.65 | 123,159 | 5.37 | 114,264 | 4.93 |
| 本期所得稅負債 | 7,551 | 0.31 | 22,266 | 0.97 | 23,695 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 10,686 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,099 | 0.09 | 2,832 | 0.12 | 2,406 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 526,770 | 21.80 | 429,693 | 18.75 | 558,740 | 24.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 170,790 | 7.07 | 162,189 | 7.08 | 141,291 | 6.10 |
| 租賃負債－非流動 | 48,105 | 1.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 281 | 0.01 | 281 | 0.01 | 281 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 219,176 | 9.07 | 162,470 | 7.09 | 141,572 | 6.11 |
| 負債總額 | 745,946 | 30.88 | 592,163 | 25.84 | 700,312 | 30.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 30.05 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 31.33 |
| 股本合計 | 726,000 | 30.05 | 726,000 | 31.68 | 726,000 | 31.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 11.48 | 277,452 | 12.11 | 277,452 | 11.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 202,583 | 8.39 | 177,182 | 7.73 | 177,182 | 7.65 |
| 特別盈餘公積 | 146,675 | 6.07 | 150,895 | 6.58 | 150,895 | 6.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 450,017 | 18.63 | 514,876 | 22.46 | 435,098 | 18.78 |
| 保留盈餘合計 | 799,275 | 33.08 | 842,953 | 36.78 | 763,175 | 32.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -132,782 | -5.50 | -146,675 | -6.40 | -149,763 | -6.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,669,945 | 69.12 | 1,699,730 | 74.16 | 1,616,864 | 69.78 |
| 非控制權益 | 11 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,669,956 | 69.12 | 1,699,740 | 74.16 | 1,616,874 | 69.78 |
| 負債及權益總計 | 2,415,902 | 100.00 | 2,291,903 | 100.00 | 2,317,186 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |