SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,898 | 63,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,898 | 63,700 |
| 折舊費用 | 13,041 | 12,759 |
| 攤銷費用 | 421 | 518 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -200 | -55 |
| 利息費用 | 599 | 424 |
| 利息收入 | -3,254 | -1,973 |
| 其他項目 | 480 | 511 |
| 收益費損項目合計 | 11,087 | 12,184 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,151 | 15,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,572 | 10,373 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,152 | 133 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,903 | 715 |
| 存貨（增加）減少 | 24,544 | 23,544 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,049 | 762 |
| 預付款項（增加）減少 | -112 | 2,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,742 | -2,860 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,213 | 51,344 |
| 合約負債增加（減少） | -1,597 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,529 | -70,994 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,492 | -27,474 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -855 |
| 其他流動負債增加（減少） | -97 | -251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,715 | -99,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,502 | -48,224 |
| 調整項目合計 | -30,415 | -36,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,483 | 27,660 |
| 收取之利息 | 3,254 | 1,973 |
| 支付之利息 | -705 | -424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257 | -4,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,775 | 24,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 110 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,159 | -6,780 |
| 存出保證金減少 | -424 | 182 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,244 |
| 其他非流動資產增加 | 911 | -4,094 |
| 預付設備款增加 | -25,029 | -1,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,591 | -8,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -20,842 | -23,646 |
| 存入保證金減少 | -8 | -19 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,850 | -23,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,038 | -41,714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,704 | -49,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,138 | 381,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,434 | 331,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,434 | 331,891 |