SANITAR — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 250,434 | 12.37 | 287,138 | 13.65 | 331,891 | 17.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 43,043 | 2.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,172 | 0.45 | 30,469 | 1.45 | 7,327 | 0.39 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,854 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 194,887 | 9.63 | 216,249 | 10.28 | 198,492 | 10.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,132 | 0.20 | 2,980 | 0.14 | 3,025 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 2,680 | 0.13 | 5,583 | 0.27 | 2,620 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 5,946 | 0.29 | 12,959 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 561,320 | 27.72 | 585,227 | 27.83 | 437,321 | 23.23 |
| 預付款項 | 16,101 | 0.80 | 20,757 | 0.99 | 18,496 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 24,593 | 1.21 | 63,336 | 3.01 | 64,481 | 3.42 |
| 流動資產合計 | 1,112,308 | 54.94 | 1,228,552 | 58.42 | 1,063,653 | 56.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 712,639 | 35.20 | 700,255 | 33.30 | 673,877 | 35.79 |
| 無形資產 | 3,789 | 0.19 | 4,299 | 0.20 | 1,790 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 47,984 | 2.37 | 36,364 | 1.73 | 32,036 | 1.70 |
| 其他非流動資產 | 147,949 | 7.31 | 133,646 | 6.35 | 111,331 | 5.91 |
| 非流動資產合計 | 912,361 | 45.06 | 874,564 | 41.58 | 819,034 | 43.50 |
| 資產總額 | 2,024,669 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 | 1,882,687 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 83,111 | 4.10 | 103,953 | 4.94 | 31,061 | 1.65 |
| 合約負債－流動 | 2,588 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 65,320 | 3.23 | 127,849 | 6.08 | 68,082 | 3.62 |
| 其他應付款 | 74,086 | 3.66 | 124,578 | 5.92 | 88,108 | 4.68 |
| 本期所得稅負債 | 36,762 | 1.82 | 21,476 | 1.02 | 26,809 | 1.42 |
| 其他流動負債 | 2,215 | 0.11 | 6,497 | 0.31 | 7,162 | 0.38 |
| 流動負債合計 | 264,082 | 13.04 | 384,353 | 18.28 | 221,222 | 11.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,860 | 5.67 | 109,994 | 5.23 | 89,365 | 4.75 |
| 其他非流動負債 | 273 | 0.01 | 281 | 0.01 | 355 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 115,133 | 5.69 | 110,275 | 5.24 | 89,720 | 4.77 |
| 負債總額 | 379,215 | 18.73 | 494,628 | 23.52 | 310,942 | 16.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 35.86 | 726,000 | 34.52 | 726,000 | 38.56 |
| 股本合計 | 726,000 | 35.86 | 726,000 | 34.52 | 726,000 | 38.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 13.70 | 277,452 | 13.19 | 277,452 | 14.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 151,219 | 7.47 | 151,219 | 7.19 | 126,508 | 6.72 |
| 特別盈餘公積 | 77,239 | 3.81 | 77,239 | 3.67 | 63,925 | 3.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 583,881 | 28.84 | 527,464 | 25.08 | 513,558 | 27.28 |
| 保留盈餘合計 | 812,339 | 40.12 | 755,922 | 35.94 | 703,991 | 37.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -170,346 | -8.41 | -150,895 | -7.17 | -135,706 | -7.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,645,445 | 81.27 | 1,608,479 | 76.48 | 1,571,737 | 83.48 |
| 非控制權益 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,645,454 | 81.27 | 1,608,488 | 76.48 | 1,571,745 | 83.48 |
| 負債及權益總計 | 2,024,669 | 100.00 | 2,103,116 | 100.00 | 1,882,687 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |